PARIS HOTEL CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PARIS HOTEL CAPITAL |
| Siren | 572183622 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88755 |
| Numéro de Gestion | 1957B18362 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 10 544.00 | 792.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 70 423.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
AP Constructions | 2 038 125.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 504.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 196.00 | |||
CU Autres participations | 57 621 725.00 | 57 621 725.00 | 34 047 317.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 57 983 060.00 | 10 544.00 | 57 972 517.00 | 38 259 727.00 |
BT Marchandises | 3 657.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | |||
BZ Autres créances | 13 759 118.00 | 13 759 118.00 | 26 205 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 45 827.00 | 45 827.00 | 1 776 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 733.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 805 095.00 | 13 805 095.00 | 28 105 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 788 155.00 | 10 544.00 | 71 777 612.00 | 66 364 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 789 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | ||
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 667 627.00 | 22 975 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909 848.00 | -307 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 945 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 131 976.00 | 46 163 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 6 460 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516 309.00 | 13 378 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 98 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 228 834.00 | ||
EA Autres dettes | 35 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 645 635.00 | 20 201 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 777 611.00 | 66 364 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 888.00 | 1 362 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 818.00 | 5 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 003.00 | 85 333.00 | ||
FG Production vendue services | 1 486 890.00 | 2 504 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 893.00 | 2 589 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652.00 | 1 510.00 | ||
FQ Autres produits | 1 108.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 532 653.00 | 2 591 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 560.00 | 49 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 740.00 | 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 518.00 | 28 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636.00 | 1 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 148.00 | 1 355 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 202.00 | 87 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 153.00 | 645 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 883.00 | 250 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 050.00 | 627 513.00 | ||
GE Autres charges | 205 948.00 | 181 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 567.00 | 3 227 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -637 914.00 | -636 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 406 085.00 | 478 835.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 247.00 | 31 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428 348.00 | 510 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 032.00 | 335 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 032.00 | 335 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 316.00 | 174 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 598.00 | -462 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 442 752.00 | 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 830.00 | 16 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417 652.00 | 17 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 8 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | 8 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402 446.00 | 8 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 576.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 653.00 | 3 118 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 805.00 | 3 426 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909 848.00 | -307 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 309.00 | 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097 408.00 | 72 468 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 423.00 | 11 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 525.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 594 418.00 | 57 971 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 632.00 | 10 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 836.00 | 338 419.00 | 1 327 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 748.00 | 340 051.00 | 1 327 254.00 | 10 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 945 358.00 | 4 125.00 | 934 070.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 358.00 | 4 125.00 | 934 070.00 | 4 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 125.00 | 934 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 759 118.00 | 969 146.00 | 12 789 972.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 118.00 | 969 146.00 | 13 139 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 74 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 026.00 | 49 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | 6 830.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509 479.00 | 145 732.00 | 11 356 917.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 635.00 | 281 888.00 | 11 363 747.00 | |