SOCIETE INDUSTRIELLE EXCELSIOR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE EXCELSIOR |
| Siren | 572821239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1600 |
| Numéro de Gestion | 1957B00123 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 198.00 | 38 198.00 | ||
AP Constructions | 3 203.00 | 2 690.00 | 514.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 304.00 | 139 248.00 | 14 056.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 582.00 | 378 152.00 | 187 430.00 | 161 353.00 |
BF Prêts | 102 628.00 | 102 628.00 | 96 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 18 902.00 | 18 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 881 817.00 | 558 288.00 | 323 530.00 | 295 206.00 |
BT Marchandises | 431 214.00 | 431 214.00 | 475 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 184.00 | 105 460.00 | 1 335 725.00 | 1 514 575.00 |
BZ Autres créances | 1 083 140.00 | 1 083 140.00 | 1 135 086.00 | |
CF Disponibilités | 75 035.00 | 75 035.00 | 111 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 436.00 | 72 436.00 | 22 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 010.00 | 105 460.00 | 2 997 550.00 | 3 259 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 828.00 | 663 748.00 | 3 321 080.00 | 3 554 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 530.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 365 800.00 | 365 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | 36 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 372 089.00 | 1 315 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 907.00 | 56 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 912 376.00 | 1 774 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 337.00 | 101 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 337.00 | 101 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 153.00 | 126 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 135.00 | 170 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 946.00 | 894 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 831.00 | 464 038.00 | ||
EA Autres dettes | 3 302.00 | 22 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 314 368.00 | 1 678 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 080.00 | 3 554 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 065.00 | 1 593 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 064.00 | 126 914.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 295 515.00 | 4 928.00 | 7 300 443.00 | 7 124 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 515.00 | 4 928.00 | 7 300 443.00 | 7 124 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 631.00 | 35 143.00 | ||
FQ Autres produits | 32 448.00 | 3 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 363 522.00 | 7 162 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 876 544.00 | 3 759 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 366.00 | -91 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 142.00 | 1 434 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 265.00 | 78 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 606.00 | 1 292 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 766.00 | 500 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 576.00 | 133 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 019.00 | 35 463.00 | ||
GE Autres charges | 14 713.00 | 16 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 240 998.00 | 7 159 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 524.00 | 3 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273.00 | 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 287.00 | 19 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 559.00 | 19 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 026.00 | 7 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 059.00 | 7 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 500.00 | 11 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 024.00 | 15 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 11 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 567.00 | 54 509.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 837.00 | 51 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 643.00 | 118 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 39 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 486.00 | 32 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 144.00 | 76 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 499.00 | 41 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 725.00 | 7 300 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 818.00 | 7 244 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 907.00 | 56 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | 30 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 147.00 | 150 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 757.00 | 5 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 237.00 | 156 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 38 198.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 843.00 | 722 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 978.00 | 881 817.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 333.00 | 16 135.00 | 38 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 698.00 | 113 576.00 | 163 185.00 | 520 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 031.00 | 113 576.00 | 179 320.00 | 558 288.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 66 851.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 687.00 | 27 486.00 | 34 837.00 | 94 337.00 |
6T Sur comptes clients | 86 619.00 | 42 019.00 | 23 179.00 | 105 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 619.00 | 42 019.00 | 23 179.00 | 105 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 306.00 | 69 505.00 | 58 016.00 | 199 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 019.00 | 23 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 486.00 | 34 837.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 628.00 | 102 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 18 902.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 188.00 | 39 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 401 997.00 | 1 401 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 039 076.00 | 1 039 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 436.00 | 72 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 291.00 | 2 718 291.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 153.00 | 20 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 135.00 | 94 832.00 | 93 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 135.00 | 94 832.00 | 93 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 946.00 | 615 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 063.00 | 118 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 331.00 | 242 331.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 738.00 | 52 738.00 | ||
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 503.00 | 1 315 897.00 | 186 606.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 510.00 | |||