SOCIETE DES EAUX DE SAINT OMER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE SAINT OMER |
| Siren | 575780499 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4774 |
| Numéro de Gestion | 1957B60049 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 SAINT-OMER |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 35 351.00 | 35 351.00 | 35 351.00 | |
AP Constructions | 585 994.00 | 562 199.00 | 23 795.00 | 25 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 259.00 | 91 549.00 | 2 045 710.00 | 1 948 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 906.00 | 194 675.00 | 4 231.00 | |
AV Immobilisations en cours | 157 044.00 | 157 044.00 | 90 301.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 114 653.00 | 848 423.00 | 2 266 230.00 | 2 100 227.00 |
BN En cours de production de biens | 32 039.00 | 32 039.00 | 60 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | 3 937.00 | 29 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 090.00 | 512 949.00 | 4 334 141.00 | 4 694 072.00 |
BZ Autres créances | 7 261 683.00 | 1 122.00 | 7 260 561.00 | 6 842 747.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | 6 299.00 | 7 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 151 047.00 | 514 071.00 | 11 636 977.00 | 11 633 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 701.00 | 1 362 494.00 | 13 903 207.00 | 13 733 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 876.00 | 120 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 292 707.00 | -528 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 454.00 | -763 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 839 837.00 | 18 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 769.00 | 22 407.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 660 392.00 | 380 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 161.00 | 402 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 530.00 | 73 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764 405.00 | 1 541 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 727.00 | 4 471 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 669.00 | 559 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | |||
EA Autres dettes | 7 294 236.00 | 5 962 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 316.00 | 685 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 062 883.00 | 13 312 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 207.00 | 13 733 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 345 287.00 | 12 345 287.00 | 12 948 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 287.00 | 12 345 287.00 | 12 948 324.00 | |
FM Production stockée | -28 195.00 | -3 146.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 969.00 | 1 159 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 137 741.00 | 1 286 495.00 | ||
FQ Autres produits | 20 417.00 | 11 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 647 218.00 | 15 401 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 439 239.00 | 13 904 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 172.00 | 229 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 156.00 | 1 057 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 264.00 | 507 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 421.00 | 208 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 721.00 | 94 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 810.00 | 156 072.00 | ||
GE Autres charges | 77 832.00 | 93 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 495 613.00 | 16 249 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 848 395.00 | -847 671.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 014.00 | 21 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 748.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 842 633.00 | -825 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 779 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 030.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | 74 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 818.00 | 12 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 658 977.00 | 16 203 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 517 431.00 | 16 966 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 454.00 | -763 732.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 11 000.00 | 15 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 382 000.00 | 131 000.00 | 513 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 000.00 | 131 000.00 | 514 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 142 000.00 | 15 000.00 | 572 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 000.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 847 000.00 | 4 847 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262 000.00 | 7 262 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 000.00 | 12 109 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 000.00 | 4 824 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 000.00 | 469 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294 000.00 | 7 294 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 662 000.00 | 12 662 000.00 | ||