SERV
Dépôt
| Dénomination | SERV |
| Siren | 576450043 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2264 |
| Numéro de Gestion | 1964B00004 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Luceau |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 424.00 | 230 293.00 | 8 131.00 | 46 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 041.00 | 190 918.00 | 25 123.00 | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AN Terrains | 54 373.00 | 54 373.00 | ||
AP Constructions | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 099.00 | 705 084.00 | 89 016.00 | 117 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 367.00 | 562 869.00 | 119 498.00 | 143 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 425.00 | 108 425.00 | ||
CU Autres participations | 9 134.00 | 9 134.00 | 9 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | 4 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 337.00 | 1 747 235.00 | 589 102.00 | 553 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 929.00 | 468 929.00 | 573 131.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 323 807.00 | 1 323 807.00 | 1 468 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 489.00 | 39 361.00 | 1 722 128.00 | 1 454 912.00 |
BZ Autres créances | 163 043.00 | 163 043.00 | 791 621.00 | |
CF Disponibilités | 248 605.00 | 248 605.00 | 158 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 989.00 | 64 989.00 | 106 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 045 458.00 | 39 361.00 | 4 006 096.00 | 4 553 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 795.00 | 1 786 596.00 | 4 595 198.00 | 5 106 775.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
DG Autres réserves | 27 046.00 | 27 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 300 205.00 | 1 032 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 224.00 | 867 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 900 860.00 | 2 423 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 6 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 941.00 | 534 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 932.00 | 167 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 128.00 | 985 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 324.00 | 449 019.00 | ||
EA Autres dettes | 251 693.00 | 470 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 70 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 694 338.00 | 2 683 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 198.00 | 5 106 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 406.00 | 2 515 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 6 179.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 43 351.00 | 3 971.00 | 47 322.00 | 52 421.00 |
FD Production vendue biens | 6 072 120.00 | 2 027 124.00 | 8 099 245.00 | 8 296 141.00 |
FG Production vendue services | 141 577.00 | 14 916.00 | 156 492.00 | 182 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 048.00 | 2 046 011.00 | 8 303 060.00 | 8 531 178.00 |
FM Production stockée | -144 799.00 | 530 171.00 | ||
FN Production immobilisée | 108 425.00 | 1 387.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 137 572.00 | 114 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 773.00 | 1 677.00 | ||
FQ Autres produits | 1 153.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 436 184.00 | 9 179 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 413.00 | 34 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 856.00 | 1 736 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 202.00 | -269 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 997 280.00 | 3 746 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 484.00 | 163 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 739 927.00 | 1 562 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 837.00 | 546 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 845.00 | 132 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 861.00 | |||
GE Autres charges | 29 533.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 069 239.00 | 7 654 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 366 945.00 | 1 524 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 743.00 | |||
GN Différences positives de change | 27.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 796.00 | 90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 076.00 | 9 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 213.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 084.00 | 9 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 288.00 | -9 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 362 657.00 | 1 515 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 25 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 25 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -436 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 433.00 | 211 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 980.00 | 9 204 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 756.00 | 8 337 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 224.00 | 867 534.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 099.00 | 61 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 269.00 | 149 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 444.00 | 211 451.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 815.00 | 1 642 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 743.00 | 13 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 558.00 | 2 336 337.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 067.00 | 38 227.00 | 230 293.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 393.00 | 43 525.00 | 190 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 745.00 | 94 093.00 | 174 815.00 | 1 326 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 205.00 | 175 845.00 | 174 815.00 | 1 747 235.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 761 409.00 | 1 761 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 043.00 | 163 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 989.00 | 64 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 208.00 | 1 989 521.00 | 4 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 128.00 | 651 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 388.00 | 470 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 570.00 | 464 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 406.00 | 1 617 406.00 | ||