VALLEE SAS
Dépôt
| Dénomination | VALLEE SAS |
| Siren | 576950208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65238 |
| Numéro de Gestion | 1992B02409 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 043.00 | 1 046 774.00 | 3 269.00 | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | 56 863.00 | 56 863.00 | |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 790 052.00 | 316 178.00 | 350 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 801.00 | 2 059 924.00 | 376 876.00 | 331 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 066.00 | 1 904 738.00 | 901 328.00 | 591 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 103.00 | 181 103.00 | 120 000.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 66 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 673.00 | 231 673.00 | 210 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 873 579.00 | 5 801 488.00 | 2 072 091.00 | 1 737 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 356.00 | 369 356.00 | 484 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 667.00 | 28 667.00 | 79 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976 947.00 | 632 260.00 | 13 344 687.00 | 14 304 537.00 |
BZ Autres créances | 2 977 883.00 | 2 977 883.00 | 2 455 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | 240 000.00 | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 142 037.00 | 10 142 037.00 | 3 438 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 568 408.00 | 3 568 408.00 | 3 455 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 303 299.00 | 632 260.00 | 30 671 039.00 | 24 339 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 176 878.00 | 6 433 748.00 | 32 743 130.00 | 26 076 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 292 044.00 | ||
DG Autres réserves | 3 485 452.00 | 2 482 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 438.00 | 1 310 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 890 890.00 | 7 085 452.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 774.00 | 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 774.00 | 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 218.00 | 128 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 502.00 | 2 060 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 469.00 | 11 204 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274 676.00 | 5 598 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 849 465.00 | 18 991 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 743 130.00 | 26 076 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 358 030.00 | 358 030.00 | 225 015.00 | |
FG Production vendue services | 57 751 822.00 | 57 751 822.00 | 59 851 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 109 851.00 | 58 109 851.00 | 60 076 047.00 | |
FN Production immobilisée | 152 715.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 339.00 | 714 669.00 | ||
FQ Autres produits | 402.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 643 307.00 | 60 790 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 289 096.00 | 13 912 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 890.00 | -264 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 576 927.00 | 31 538 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 928.00 | 527 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 825 261.00 | 7 347 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 411 202.00 | 4 746 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 154.00 | 351 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 713.00 | 105 357.00 | ||
GE Autres charges | 102 873.00 | 5 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 353 044.00 | 58 270 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 290 263.00 | 2 520 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 308.00 | 17 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 229.00 | 210 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 921.00 | -192 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 164 342.00 | 2 328 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 036.00 | 141 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 660.00 | 948 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 623.00 | -807 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 093.00 | 45 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 188.00 | 164 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 829 651.00 | 60 950 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 724 213.00 | 59 639 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 438.00 | 1 310 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 735.00 | 702 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 052.00 | 25 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 693.00 | 727 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 6 530 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 722.00 | 236 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 843.00 | 7 873 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 513.00 | 3 260.00 | 1 046 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 753.00 | 320 893.00 | 1 932.00 | 4 754 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 266.00 | 324 154.00 | 1 932.00 | 5 801 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 2 418.00 | 2 774.00 | |
6T Sur comptes clients | 721 671.00 | 118 360.00 | 207 771.00 | 632 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 671.00 | 118 360.00 | 207 771.00 | 632 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 027.00 | 120 778.00 | 207 771.00 | 635 034.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 231 673.00 | 231 673.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 653 151.00 | 653 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 323 796.00 | 13 323 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
VB T. V. A. | 709 324.00 | 709 324.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VP Divers | 655.00 | 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 031 809.00 | 1 031 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 064.00 | 1 161 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 568 408.00 | 3 568 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756 712.00 | 20 756 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 701.00 | 8 077 528.00 | 63 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 469.00 | 9 908 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 955 169.00 | 955 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 941.00 | 942 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 424 188.00 | 424 188.00 | ||
VW T.V.A. | 3 896 503.00 | 3 896 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 875.00 | 55 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 336 964.00 | 24 273 791.00 | 63 173.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | |||