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VALLEE SAS

Dépôt

DénominationVALLEE SAS
Siren576950208
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt65238
Numéro de Gestion1992B02409
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 050 043.00 1 046 774.00 3 269.00 6 529.00
AH Fonds commercial 56 863.00 56 863.00 56 863.00
AP Constructions 1 106 230.00 790 052.00 316 178.00 350 845.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 436 801.00 2 059 924.00 376 876.00 331 992.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 806 066.00 1 904 738.00 901 328.00 591 145.00
AV Immobilisations en cours 181 103.00 181 103.00 120 000.00
CU Autres participations 3 000.00 3 000.00 3 000.00
BF Prêts 1 800.00 1 800.00 66 550.00
BH Autres immobilisations financières 231 673.00 231 673.00 210 502.00
BJ TOTAL (I) 7 873 579.00 5 801 488.00 2 072 091.00 1 737 427.00
BL Matières premières, approvisionnements 369 356.00 369 356.00 484 246.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 667.00 28 667.00 79 486.00
BX Clients et comptes rattachés 13 976 947.00 632 260.00 13 344 687.00 14 304 537.00
BZ Autres créances 2 977 883.00 2 977 883.00 2 455 920.00
CD Valeurs mobilières de placement 240 000.00 240 000.00 121 000.00
CF Disponibilités 10 142 037.00 10 142 037.00 3 438 910.00
CH Charges constatées d’avance 3 568 408.00 3 568 408.00 3 455 361.00
CJ TOTAL (II) 31 303 299.00 632 260.00 30 671 039.00 24 339 461.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 39 176 878.00 6 433 748.00 32 743 130.00 26 076 888.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 292 044.00
DG Autres réserves 3 485 452.00 2 482 858.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 105 438.00 1 310 550.00
DL TOTAL (I) 7 890 890.00 7 085 452.00
DQ Provisions pour charges 2 774.00 357.00
DR TOTAL (IV) 2 774.00 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 150 218.00 128 032.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 601.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 512 502.00 2 060 009.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 908 469.00 11 204 132.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 274 676.00 5 598 906.00
EC TOTAL (IV) 24 849 465.00 18 991 079.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 743 130.00 26 076 888.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 358 030.00 358 030.00 225 015.00
FG Production vendue services 57 751 822.00 57 751 822.00 59 851 032.00
FJ Chiffres d’affaires nets 58 109 851.00 58 109 851.00 60 076 047.00
FN Production immobilisée 152 715.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 380 339.00 714 669.00
FQ Autres produits 402.00 207.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 58 643 307.00 60 790 923.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 289 096.00 13 912 416.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 114 890.00 -264 212.00
FW Autres achats et charges externes 30 576 927.00 31 538 969.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 587 928.00 527 190.00
FY Salaires et traitements 6 825 261.00 7 347 760.00
FZ Charges sociales 4 411 202.00 4 746 188.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 324 154.00 351 142.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 120 713.00 105 357.00
GE Autres charges 102 873.00 5 386.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 56 353 044.00 58 270 196.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 290 263.00 2 520 730.00
GP Total des produits financiers (V) 23 308.00 17 822.00
GU Total des charges financières (VI) 149 229.00 210 434.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -125 921.00 -192 612.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 164 342.00 2 328 118.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 163 036.00 141 287.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 397 660.00 948 311.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -234 623.00 -807 023.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 280 093.00 45 613.00
HK Impôts sur les bénéfices 544 188.00 164 932.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58 829 651.00 60 950 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57 724 213.00 59 639 483.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 105 438.00 1 310 550.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 106 906.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 829 735.00 702 585.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 280 052.00 25 143.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 216 693.00 727 728.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 106 906.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 120.00 6 530 200.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 68 722.00 236 473.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 843.00 7 873 579.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 043 513.00 3 260.00 1 046 774.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 435 753.00 320 893.00 1 932.00 4 754 714.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 479 266.00 324 154.00 1 932.00 5 801 488.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 774.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 357.00 2 418.00 2 774.00
6T Sur comptes clients 721 671.00 118 360.00 207 771.00 632 260.00
7B Total Provisions pour dépréciation 721 671.00 118 360.00 207 771.00 632 260.00
7C TOTAL GENERAL 722 027.00 120 778.00 207 771.00 635 034.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 800.00 1 800.00
UT Autres immobilisations financières 231 673.00 231 673.00
VA Clients douteux ou litigieux 653 151.00 653 151.00
UX Autres créances clients 13 323 796.00 13 323 796.00
UY Personnel et comptes rattachés 33 427.00 33 427.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 604.00 3 604.00
VB T. V. A. 709 324.00 709 324.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 38 000.00 38 000.00
VP Divers 655.00 655.00
VC Groupe et associés 1 031 809.00 1 031 809.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 161 064.00 1 161 064.00
VS Charges constatées d’avance 3 568 408.00 3 568 408.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 756 712.00 20 756 712.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 517.00 9 517.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 140 701.00 8 077 528.00 63 173.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 908 469.00 9 908 469.00
8C Personnel et comptes rattachés 955 169.00 955 169.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 942 941.00 942 941.00
8E Impôts sur les bénéfices 424 188.00 424 188.00
VW T.V.A. 3 896 503.00 3 896 503.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 875.00 55 875.00
VI Groupe et associés 3 601.00 3 601.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 336 964.00 24 273 791.00 63 173.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 281.00