KORIAN GLANUM
Dépôt
| Dénomination | KORIAN GLANUM |
| Siren | 579504242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4480 |
| Numéro de Gestion | 2000B00175 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13210 Saint-Rémy-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 580.00 | 34 871.00 | 2 709.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 289 882.00 | 289 882.00 | 289 882.00 | |
AP Constructions | 623 679.00 | 152 376.00 | 471 303.00 | 460 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 343.00 | 298 472.00 | 82 872.00 | 62 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 126.00 | 591 427.00 | 88 699.00 | 103 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 720.00 | 180 720.00 | 105 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | 1 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 603.00 | 1 077 145.00 | 1 117 458.00 | 1 025 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 101.00 | 79 101.00 | 59 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | 3 691.00 | 1 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 362.00 | 25 632.00 | 351 730.00 | 533 738.00 |
BZ Autres créances | 9 974 784.00 | 9 974 784.00 | 7 830 264.00 | |
CF Disponibilités | 42 294.00 | 42 294.00 | 46 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | 5 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 477 874.00 | 25 632.00 | 10 452 242.00 | 8 477 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 477.00 | 1 102 777.00 | 11 569 700.00 | 9 502 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | ||
DG Autres réserves | 8 038 124.00 | 6 958 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 260.00 | 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 027.00 | 1 080 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 901 225.00 | 8 140 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 285.00 | 38 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 782.00 | 1 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 067.00 | 40 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 723.00 | 469 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 879.00 | 557 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 516.00 | 11 406.00 | ||
EA Autres dettes | 1 408 290.00 | 283 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 631 408.00 | 1 322 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 700.00 | 9 502 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 931.00 | 3 931.00 | 4 663.00 | |
FG Production vendue services | 5 999 948.00 | 5 999 948.00 | 6 822 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 879.00 | 6 003 879.00 | 6 827 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 699 518.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 671.00 | 87 287.00 | ||
FQ Autres produits | 13 818.00 | 11 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 761 886.00 | 6 925 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 321.00 | 15 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 867.00 | 216 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 091.00 | -4 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 198.00 | 1 544 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 779.00 | 508 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 371 145.00 | 2 188 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 282.00 | 759 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 263.00 | 82 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 432.00 | 22 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293.00 | 35 563.00 | ||
GE Autres charges | 9 783.00 | 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 605 274.00 | 5 368 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 156 612.00 | 1 556 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 322.00 | 11 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 322.00 | 11 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 242.00 | 10 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 169 854.00 | 1 567 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 38 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | 38 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 28 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 28 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 352.00 | 9 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 741.00 | 33 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 438.00 | 464 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 622.00 | 6 975 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 595.00 | 5 895 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 027.00 | 1 080 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 929.00 | 285 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 663.00 | 285 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 97 919.00 | 1 865 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 620.00 | 97 919.00 | 2 194 603.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 654.00 | 217.00 | 34 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 228.00 | 76 046.00 | 1 042 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 883.00 | 76 263.00 | 1 077 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 274.00 | 293.00 | 3 500.00 | 37 067.00 |
6T Sur comptes clients | 23 580.00 | 19 432.00 | 17 381.00 | 25 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 580.00 | 19 432.00 | 17 381.00 | 25 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 855.00 | 19 725.00 | 20 881.00 | 62 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 725.00 | 17 381.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 128.00 | 11 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 234.00 | 366 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 231.00 | 113 231.00 | ||
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 767 280.00 | 9 767 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 221.00 | 63 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 061.00 | 10 352 788.00 | 1 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 723.00 | 458 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 568.00 | 312 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 318.00 | 235 318.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 339.00 | 100 339.00 | ||
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 289.00 | 1 408 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 408.00 | 2 631 408.00 | ||