GFCAS
Dépôt
| Dénomination | GFCAS |
| Siren | 580802353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/034317 |
| Numéro de Gestion | 1958B00235 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 733 210.00 | 188 628.00 | 1 544 582.00 | 1 545 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 973.00 | 1 145 784.00 | 741 189.00 | 793 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715 898.00 | 2 660 810.00 | 1 055 088.00 | 1 324 923.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 9 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | 17 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 366 308.00 | 4 002 272.00 | 3 364 035.00 | 3 696 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 879.00 | 22 879.00 | 19 266.00 | |
BT Marchandises | 342 014.00 | 342 014.00 | 351 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 340.00 | 162 828.00 | 2 936 511.00 | 3 303 695.00 |
BZ Autres créances | 501 918.00 | 501 918.00 | 546 392.00 | |
CF Disponibilités | 53 032.00 | 53 032.00 | 48 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | 20 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 035 389.00 | 162 828.00 | 3 872 560.00 | 4 289 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 696.00 | 4 165 101.00 | 7 236 596.00 | 7 986 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 251 157.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 186.00 | 114 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 026.00 | 256 026.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 111.00 | -708 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 063.00 | -969 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | 1 852.00 | ||
DK Provisions réglementées | 623 210.00 | 472 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 489.00 | -572 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 570.00 | 1 306 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 079.00 | 4 012 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 406.00 | 2 564 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 103.00 | 635 588.00 | ||
EA Autres dettes | 18 299.00 | 16 897.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 925 107.00 | 8 558 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 596.00 | 7 986 296.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 031 079.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 074 256.00 | -2 048.00 | 27 072 208.00 | 31 326 338.00 |
FD Production vendue biens | 754.00 | 754.00 | 781.00 | |
FG Production vendue services | 675 679.00 | 162 055.00 | 837 734.00 | 1 011 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 750 689.00 | 160 007.00 | 27 910 697.00 | 32 338 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 681.00 | 144 987.00 | ||
FQ Autres produits | 13 711.00 | 6 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 111 310.00 | 32 489 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 002 697.00 | 21 993 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 405.00 | 64 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 062.00 | 899 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 613.00 | 12 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 816 998.00 | 4 545 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 555.00 | 345 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 227 340.00 | 3 710 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 082 371.00 | 1 193 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 356.00 | 420 894.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 125.00 | 4 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 787.00 | 44 121.00 | ||
GE Autres charges | 166 968.00 | 182 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 806 052.00 | 33 418 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -694 742.00 | -929 011.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 815.00 | 36 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 819.00 | 36 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 996.00 | 80 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 996.00 | 80 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 823.00 | -44 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -635 919.00 | -973 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 585.00 | 122 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 527.00 | 24 209.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 527.00 | 98 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 638.00 | 245 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 183.00 | 139 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | 18 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 443.00 | 119 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 811.00 | 277 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 173.00 | -31 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 028.00 | -34 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 371 767.00 | 32 771 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186 831.00 | 33 741 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 063.00 | -969 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 320.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 128 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 655.00 | 93 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447 276.00 | 93 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 948.00 | 5 602 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | 23 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 133.00 | 7 366 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 625.00 | 492 715.00 | 164 948.00 | 3 799 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 675.00 | 492 715.00 | 164 948.00 | 3 806 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 623 210.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 472 294.00 | 203 084.00 | 52 168.00 | 623 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 503.00 | 1 125.00 | 188 628.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 562.00 | 77 359.00 | 7 203.00 | |
6T Sur comptes clients | 184 401.00 | 8 787.00 | 30 360.00 | 162 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 466.00 | 9 912.00 | 107 720.00 | 358 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 760.00 | 212 996.00 | 159 887.00 | 981 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 912.00 | 30 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 084.00 | 129 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 509.00 | 173 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 925 831.00 | 2 925 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | 20 871.00 | ||
VB T. V. A. | 189 040.00 | 189 040.00 | ||
VP Divers | 167 744.00 | 167 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 749.00 | 111 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 412.00 | 3 443 956.00 | 191 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 756.00 | 291 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 814.00 | 199 208.00 | 325 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 406.00 | 2 515 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 734.00 | 211 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 125.00 | 255 125.00 | ||
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 186.00 | 52 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 031 079.00 | 3 031 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 107.00 | 6 599 501.00 | 325 606.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 258.00 | |||