TRAPY PRO
Dépôt
| Dénomination | TRAPY PRO |
| Siren | 581980620 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2446 |
| Numéro de Gestion | 1958B00062 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24430 Marsac-sur-l'Isle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 043.00 | 57 043.00 | ||
AH Fonds commercial | 880 722.00 | 97 947.00 | 782 774.00 | 782 774.00 |
AP Constructions | 335 618.00 | 227 939.00 | 107 678.00 | 143 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 632.00 | 344 032.00 | 31 599.00 | 46 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 401.00 | 1 475 605.00 | 573 795.00 | 661 254.00 |
CU Autres participations | 16 305.00 | 16 305.00 | 16 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 721 822.00 | 2 202 569.00 | 1 519 253.00 | 1 657 306.00 |
BT Marchandises | 6 449 360.00 | 464 386.00 | 5 984 974.00 | 5 902 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056 867.00 | 341 113.00 | 4 715 754.00 | 4 814 583.00 |
BZ Autres créances | 4 923 376.00 | 4 923 376.00 | 4 740 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 182.00 | 370 182.00 | 358 182.00 | |
CF Disponibilités | 4 904 457.00 | 4 904 457.00 | 2 033 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 290.00 | 244 290.00 | 178 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 948 535.00 | 805 499.00 | 21 143 035.00 | 18 028 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 357.00 | 3 008 068.00 | 22 662 288.00 | 19 685 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 171 697.00 | 12 350 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 363.00 | 821 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 382 877.00 | 14 273 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 860.00 | 41 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 526.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 386.00 | 106 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 387.00 | 346 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 071.00 | 3 507 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 978 776.00 | 1 132 198.00 | ||
EA Autres dettes | 416 789.00 | 319 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 169 025.00 | 5 305 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 662 288.00 | 19 685 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 098.00 | 5 115 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 237 323.00 | 32 237 323.00 | 35 458 084.00 | |
FG Production vendue services | 125 599.00 | 125 599.00 | 144 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 362 922.00 | 32 362 922.00 | 35 602 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 767.00 | 991 973.00 | ||
FQ Autres produits | 1 303.00 | 1 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 385 992.00 | 36 604 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 517 809.00 | 25 757 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 474.00 | 439 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 640.00 | 37 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 048 186.00 | 4 442 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 104.00 | 267 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 428 466.00 | 2 651 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 471.00 | 722 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 085.00 | 136 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 499.00 | 861 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 386.00 | 41 000.00 | ||
GE Autres charges | 118 789.00 | 22 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 864 963.00 | 35 380 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 029.00 | 1 224 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 792.00 | 118 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 794.00 | 118 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 223.00 | 2 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 223.00 | 2 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 570.00 | 116 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 651 599.00 | 1 341 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 883.00 | 16 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 4 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 216.00 | 20 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 398.00 | 3 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 933.00 | 69 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 717.00 | -48 469.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 215.00 | 70 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 303.00 | 400 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 003.00 | 36 743 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 439 639.00 | 35 922 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 363.00 | 821 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 535.00 | 63 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | 57 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 317.00 | 156 086.00 | 39 825.00 | 2 047 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 360.00 | 156 086.00 | 39 825.00 | 2 104 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 526.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 65 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 17 386.00 | 13 000.00 | 110 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 948.00 | 97 948.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 386 565.00 | 464 386.00 | 386 565.00 | 464 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 667.00 | 341 113.00 | 474 667.00 | 341 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 179.00 | 805 499.00 | 861 232.00 | 903 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 179.00 | 822 885.00 | 874 232.00 | 1 013 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 805 499.00 | 861 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 923 376.00 | 4 923 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056 867.00 | 5 056 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 244 290.00 | 244 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 634.00 | 10 224 534.00 | 7 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 388.00 | 2 079 461.00 | 115 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 071.00 | 3 578 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 776.00 | 978 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 790.00 | 416 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 025.00 | 7 053 098.00 | 115 927.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 231.00 | |||