COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ista
Dépôt
| Dénomination | COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ista |
| Siren | 582017810 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11460 |
| Numéro de Gestion | 2003B00708 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 Massy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276 815.00 | 5 389 335.00 | 1 887 479.00 | 2 026 232.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | 449 533.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280.00 | 294 685.00 | 18 595.00 | 34 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 061 488.00 | 89 815 602.00 | 55 245 887.00 | 58 784 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650 183.00 | 2 650 183.00 | 2 495 050.00 | |
CU Autres participations | 256 811.00 | 256 811.00 | 256 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 368 517.00 | 368 517.00 | 402 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 376 627.00 | 95 949 155.00 | 60 427 472.00 | 63 999 139.00 |
BT Marchandises | 838 918.00 | 838 918.00 | 940 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 188.00 | 488 188.00 | 111 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 389 151.00 | 1 595 745.00 | 24 793 406.00 | 26 093 099.00 |
BZ Autres créances | 617 685.00 | 75 493.00 | 542 193.00 | 468 353.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | 4 762.00 | 4 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 695.00 | 119 695.00 | 211 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 458 398.00 | 1 671 237.00 | 26 787 161.00 | 27 829 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 835 025.00 | 97 620 392.00 | 87 214 632.00 | 91 828 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 303 417.00 | ||
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 946 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148 087.00 | 15 783 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 706 441.00 | 45 388 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 661 320.00 | 598 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 320.00 | 598 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 275.00 | 220 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649 667.00 | 1 341 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 061.00 | 5 882 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085 364.00 | 12 197 013.00 | ||
EA Autres dettes | 7 846 322.00 | 20 835 626.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669 182.00 | 5 362 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 846 871.00 | 45 842 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 214 632.00 | 91 828 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 197 204.00 | 45 842 414.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 275.00 | 220 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 973 174.00 | 973 174.00 | 1 355 789.00 | |
FG Production vendue services | 81 755 899.00 | 81 755 899.00 | 75 791 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 729 073.00 | 82 729 073.00 | 77 146 887.00 | |
FN Production immobilisée | 8 985 067.00 | 13 797 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 430 573.00 | 1 579 039.00 | ||
FQ Autres produits | 69 968.00 | 62 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 214 681.00 | 92 586 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 332 786.00 | 8 601 434.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 839.00 | 1 035 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 494 497.00 | 21 790 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829 711.00 | 1 843 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 144 570.00 | 19 356 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 067 595.00 | 8 006 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 038 785.00 | 11 334 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 195 969.00 | 846 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 743.00 | 409 775.00 | ||
GE Autres charges | 2 628 421.00 | 688 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 156 237.00 | 73 913 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 058 444.00 | 18 673 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 426.00 | 1 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 990.00 | 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 415.00 | 2 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 214.00 | 292 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 192.00 | 7 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 407.00 | 300 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 991.00 | -297 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 035 453.00 | 18 375 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 590.00 | 59 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 636.00 | 238 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 226.00 | 298 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 034.00 | 197 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 846.00 | 1 431 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 880.00 | 1 628 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 653.00 | -1 330 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 712.00 | 1 261 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 419 323.00 | 92 887 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 236.00 | 77 104 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148 087.00 | 15 783 413.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 410.00 | 164 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669 021.00 | 11 016 268.00 | 7 575 002.00 | 90 110 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669 021.00 | 11 016 268.00 | 7 575 002.00 | 90 110 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 661 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 198.00 | 465 743.00 | 402 621.00 | 661 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 198.00 | 465 743.00 | 402 621.00 | 661 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 368 517.00 | 368 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 389 151.00 | 26 389 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 142.00 | 424 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 588.00 | 143 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 695.00 | 119 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495 048.00 | 27 126 531.00 | 368 517.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 275.00 | 280 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 061.00 | 8 313 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312 585.00 | 5 312 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716 726.00 | 2 716 726.00 | ||
VW T.V.A. | 3 930 392.00 | 3 930 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 661.00 | 125 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 542 851.00 | 7 542 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 471.00 | 303 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 318 849.00 | 7 318 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 846 871.00 | 35 843 871.00 | 3 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | 509.00 | ||