HOTEL DU GROS CAILLOU
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU GROS CAILLOU |
| Siren | 582042669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70661 |
| Numéro de Gestion | 1958B04266 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 586.00 | 11 586.00 | 11 586.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | ||
AN Terrains | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
AP Constructions | 176 000.00 | 47 911.00 | 128 089.00 | 132 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 059.00 | 24 770.00 | 2 289.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 673.00 | 934 273.00 | 261 400.00 | 248 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 900.00 | 208 900.00 | 206 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 055.00 | 72 055.00 | 34 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 745 263.00 | 1 016 944.00 | 728 319.00 | 680 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | 190.00 | 1 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
BZ Autres créances | 1 258 855.00 | 1 258 855.00 | 1 183 749.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 275 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 207.00 | 20 207.00 | 43 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | 5 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 071.00 | 1 502 071.00 | 1 509 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 334.00 | 1 016 944.00 | 2 230 390.00 | 2 190 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186 786.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 257 597.00 | 257 597.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 167.00 | 640 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 089.00 | 103 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 444.00 | 1 018 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 557.00 | 142 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 557.00 | 142 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 196.00 | 228 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | 22 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 249 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | 232 902.00 | ||
EA Autres dettes | 269 754.00 | 295 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 142 389.00 | 1 029 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 390.00 | 2 190 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 371.00 | 859 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 842.00 | 11 842.00 | 59 059.00 | |
FG Production vendue services | 248 626.00 | 248 626.00 | 1 130 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 468.00 | 260 468.00 | 1 189 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 645.00 | 320 994.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 018.00 | 1 510 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417.00 | 28 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 055.00 | 83.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 613.00 | 859 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123.00 | 290 081.00 | ||
FZ Charges sociales | -14 559.00 | 84 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 091.00 | 65 280.00 | ||
GE Autres charges | 3 667.00 | 36 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 085.00 | 1 367 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 068.00 | 142 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 064.00 | 3 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 064.00 | 3 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 429.00 | 8 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 429.00 | 8 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 366.00 | -5 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 434.00 | 137 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 33 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 624.00 | 1 514 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 713.00 | 1 410 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 089.00 | 103 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 137.00 | 55 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | 39 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 712.00 | 95 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 745 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 864.00 | 48 091.00 | 1 006 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 853.00 | 48 091.00 | 1 016 944.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 557.00 | 142 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 142 557.00 | 142 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 055.00 | 72 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
VB T. V. A. | 36 287.00 | 36 287.00 | ||
VP Divers | 19 822.00 | 19 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186 786.00 | 1 186 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 829.00 | 73 988.00 | 1 258 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 040.00 | 41 022.00 | 510 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 223 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 707.00 | 30 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 016.00 | 33 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 754.00 | 269 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 389.00 | 632 371.00 | 510 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 478.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||