TELMMA
Dépôt
| Dénomination | TELMMA |
| Siren | 582044418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32364 |
| Numéro de Gestion | 2000B00420 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 753.00 | 52 753.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 681.00 | 1 050 187.00 | 33 494.00 | 70 861.00 |
AH Fonds commercial | 2 041 806.00 | 2 041 806.00 | 2 041 806.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 167.00 | 105 562.00 | 28 604.00 | 2 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 821.00 | 9 821.00 | 27 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 137.00 | 526 076.00 | 216 061.00 | 312 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 112.00 | 18 112.00 | 18 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 082 477.00 | 1 734 579.00 | 2 347 898.00 | 2 473 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 070.00 | 39 266.00 | 3 175 804.00 | 3 803 031.00 |
BZ Autres créances | 59 216 768.00 | 59 216 768.00 | 52 870 493.00 | |
CF Disponibilités | 5 124 565.00 | 5 124 565.00 | 3 872 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 785.00 | 307 785.00 | 282 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 864 187.00 | 39 266.00 | 67 824 921.00 | 60 828 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 946 664.00 | 1 773 845.00 | 70 172 819.00 | 63 301 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 51 438.00 | 51 438.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 999 609.00 | 1 682 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 808.00 | 317 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 255 575.00 | 2 100 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 509 191.00 | 462 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 191.00 | 462 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 790.00 | 247 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 165 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 113.00 | 2 867 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 315.00 | 2 725 947.00 | ||
EA Autres dettes | 60 036 045.00 | 54 631 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 621.00 | 99 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 408 053.00 | 60 737 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 172 819.00 | 63 301 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 150 765.00 | 15 150 765.00 | 21 448 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 150 765.00 | 15 150 765.00 | 21 448 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 437.00 | 315 507.00 | ||
FQ Autres produits | 889.00 | 12 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 346 091.00 | 21 777 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 367 307.00 | 12 754 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 067.00 | 279 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 510 817.00 | 5 208 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 617 390.00 | 2 449 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 369.00 | 155 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 025.00 | 257 390.00 | ||
GE Autres charges | 31 759.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 735.00 | 21 106 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 356.00 | 670 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | 12 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | 12 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 983.00 | 2 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 983.00 | 2 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 583.00 | 9 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 773.00 | 680 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 183.00 | 197 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | 165 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346 491.00 | 21 789 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 682.00 | 21 472 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 808.00 | 317 144.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 399.00 | 131 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 753.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 921.00 | 43 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 568.00 | 1 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 372.00 | 44 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 753.00 | 52 753.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 076.00 | 44 674.00 | 1 155 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 382.00 | 97 695.00 | 526 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 210.00 | 142 369.00 | 1 734 579.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 509 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 755.00 | 65 025.00 | 18 589.00 | 509 191.00 |
6T Sur comptes clients | 53 287.00 | 14 021.00 | 39 266.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 510.00 | 15 244.00 | 39 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 517 265.00 | 65 025.00 | 33 833.00 | 548 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 025.00 | 33 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 112.00 | 18 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 395.00 | 13 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 201 675.00 | 3 201 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | ||
VB T. V. A. | 637 582.00 | 637 582.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
VP Divers | 927.00 | 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 417.00 | 224 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 341 143.00 | 58 341 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307 785.00 | 307 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 757 734.00 | 62 739 622.00 | 18 112.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 790.00 | 2 123 777.00 | 51 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 113.00 | 2 070 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 523.00 | 1 028 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 309.00 | 1 060 309.00 | ||
VW T.V.A. | 621 285.00 | 621 285.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 25 481.00 | 25 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 717.00 | 124 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036 045.00 | 60 036 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 621.00 | 241 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 408 053.00 | 67 357 040.00 | 51 013.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 762 190.00 | 9 915 345.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 575.00 | 773 900.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 419.00 | 40 208.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 122 071.00 | 1 135 052.00 | ||
ST Autres comptes | 703 052.00 | 890 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 367 307.00 | 12 754 586.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 172 011.00 | 176 473.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 056.00 | 103 481.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 067.00 | 279 954.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 962 042.00 | 4 498 764.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 026.00 | 2 158 006.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||