Société d'Economie Mixte Paris Seine
Dépôt
| Dénomination | Société d'Economie Mixte Paris Seine |
| Siren | 582059796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54421 |
| Numéro de Gestion | 1958B05979 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 288 069.00 | 288 069.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 091.00 | 493 854.00 | 137.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | 13 139.00 | 27 664.00 | 145 142.00 |
AN Terrains | 960 720.00 | 868 720.00 | 488 624.00 | |
AP Constructions | 56 933 035.00 | 25 325 250.00 | 31 607 788.00 | 32 503 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 086.00 | 389 594.00 | 17 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 706.00 | 817 835.00 | 35 824.00 | 69 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 323.00 | 236 328.00 | 359 232.00 | |
CU Autres participations | 149 220.00 | 149 220.00 | 148 230.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BF Prêts | 30 687.00 | 30 687.00 | 33 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 599 752.00 | 27 327 892.00 | 34 271 860.00 | 33 750 484.00 |
BN En cours de production de biens | 40 578.00 | 40 578.00 | 2 635 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | 3 878.00 | 33 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 195.00 | 160 869.00 | 1 740 326.00 | 3 220 211.00 |
BZ Autres créances | 32 433 408.00 | 57 482.00 | 32 375 927.00 | 35 672 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 021 095.00 | 5 021 095.00 | 5 027 972.00 | |
CF Disponibilités | 31 532 741.00 | 31 532 741.00 | 28 537 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | 1 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 934 738.00 | 218 351.00 | 70 716 387.00 | 75 129 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 534 490.00 | 27 546 243.00 | 104 983 248.00 | 108 879 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 576.00 | 320 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 964 669.00 | 2 964 666.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 058.00 | 32 058.00 | ||
DG Autres réserves | 1 565 879.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 938 963.00 | 31 938 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 189.00 | 1 565 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 033 330.00 | 36 822 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 574 031.00 | 853 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 370 219.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 944 250.00 | 853 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 708.00 | 971 729.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 509.00 | 446 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 587.00 | 2 738 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 378.00 | 994 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 971.00 | 780 171.00 | ||
EA Autres dettes | 37 407 208.00 | 44 250 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 120 307.00 | 21 020 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 010 668.00 | 71 204 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 988 248.00 | 108 879 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 275 637.00 | 15 289 734.00 | ||
FG Production vendue services | 9 387 617.00 | 10 076 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 663 254.00 | 25 365 926.00 | ||
FM Production stockée | -2 594 929.00 | -10 999 670.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 241 957.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 502 408.00 | 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 682 820.00 | 1 803 115.00 | ||
FQ Autres produits | 79 938.00 | 16 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 575 446.00 | 16 686 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 778 367.00 | 8 511 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 895.00 | 760 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 495 090.00 | 1 849 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 536.00 | 961 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 794 116.00 | 1 815 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 951.00 | 634 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 455 990.00 | |||
GE Autres charges | 219 696.00 | 112 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 641.00 | 14 645 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 237 805.00 | 2 040 839.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 368.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 911.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 473.00 | 2 021.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -24 139.00 | -29 641.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 272.00 | 143 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 606.00 | 115 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 606.00 | 115 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 567 779.00 | 1 893 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 501.00 | 480 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 604.00 | 150 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 645.00 | 640 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 084.00 | 580 156.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 064.00 | 694 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 561.00 | -53 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 154.00 | 273 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 248 064.00 | 17 442 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 036 878.00 | 18 876 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 186.00 | 1 565 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 069.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 217 544.00 | 1 316 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 088.00 | 1 200 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 692 717.00 | 2 517 446.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 069.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 122.00 | 534 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 119.00 | 59 396 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | 1 379 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 412.00 | 61 599 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 069.00 | 288 069.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 164.00 | 7 508.00 | 357 579.00 | 507 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 573 024.00 | 1 786 608.00 | 22 359 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718 257.00 | 1 794 116.00 | 357 579.00 | 23 154 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 246.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 909 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 400.00 | 3 455 990.00 | 365 140.00 | 3 944 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 400.00 | 3 455 990.00 | 365 140.00 | 3 944 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 455 990.00 | 365 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
UP Prêts | 30 687.00 | 30 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 901 195.00 | 1 901 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 433 406.00 | 6 363 472.00 | 26 069 936.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567 134.00 | 8 266 511.00 | 27 300 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 708.00 | 845 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 587.00 | 2 435 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 378.00 | 1 241 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 971.00 | 778 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407 208.00 | 8 295 282.00 | 29 111 926.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 20 120 307.00 | 928 579.00 | 3 714 316.00 | 15 477 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 829 158.00 | 13 679 796.00 | 32 826 242.00 | 16 323 120.00 |
