GROUPE FACILITY
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FACILITY |
| Siren | 582085908 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17751 |
| Numéro de Gestion | 2019B04379 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Chanteloup-les-Vignes |
2020 2020
2018
2017
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 302.00 | 23 302.00 | 93.00 | |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | 61 742.00 | 61 742.00 | |
AP Constructions | 309 455.00 | 259 820.00 | 49 634.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 13 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 304 530.00 | 196 618.00 | 107 912.00 | 146 037.00 |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | 11 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 196.00 | 493 380.00 | 229 815.00 | 273 068.00 |
BT Marchandises | 174 035.00 | 19 106.00 | 154 929.00 | 126 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 514.00 | 33 235.00 | 440 279.00 | 621 964.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | 43 311.00 | 92 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 799.00 | 210 799.00 | 210 087.00 | |
CF Disponibilités | 925 740.00 | 925 740.00 | 607 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 075.00 | 51 075.00 | 96 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 475.00 | 52 341.00 | 1 826 134.00 | 1 755 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 671.00 | 545 721.00 | 2 055 949.00 | 2 028 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 872.00 | 57 872.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 114.00 | 348 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
DG Autres réserves | 457 836.00 | 818 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 111.00 | -210 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 332 314.00 | 1 019 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 767.00 | 125 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 456.00 | 31 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 496 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 617.00 | 223 836.00 | ||
EA Autres dettes | 131 277.00 | 132 884.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 723 635.00 | 1 009 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 949.00 | 2 028 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 193.00 | 937 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 17 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 342 456.00 | 4 342 456.00 | 4 041 371.00 | |
FG Production vendue services | 42 068.00 | 42 068.00 | 95 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 524.00 | 4 384 524.00 | 4 136 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 213.00 | 46 915.00 | ||
FQ Autres produits | 16 441.00 | 112 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 443 179.00 | 4 296 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 289.00 | 2 532 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 436.00 | 8 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 276.00 | 8 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 517.00 | 739 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 536.00 | 26 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 305.00 | 851 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 199.00 | 258 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 025.00 | 78 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 464.00 | 4 911.00 | ||
GE Autres charges | 2 404.00 | 2 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 969 580.00 | 4 510 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 599.00 | -213 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 950.00 | 13 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 950.00 | 13 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 279.00 | 3 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 279.00 | 3 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 672.00 | 9 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 270.00 | -204 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 26 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 26 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 498.00 | 31 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 106.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 242.00 | 32 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 159.00 | -6 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 212.00 | 4 336 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 100.00 | 4 546 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 111.00 | -210 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 434.00 | 46 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 179.00 | 42 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 329.00 | 42 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 604.00 | 85 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 800.00 | 627 624.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | 10 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 378.00 | 723 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 813.00 | 93.00 | 28 604.00 | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 448.00 | 67 932.00 | 281 302.00 | 470 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 261.00 | 68 025.00 | 309 906.00 | 493 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 106.00 | 19 106.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 550.00 | 8 464.00 | 779.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 550.00 | 27 570.00 | 779.00 | 52 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 550.00 | 27 570.00 | 779.00 | 52 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 464.00 | 779.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 106.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 399.00 | 53 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 115.00 | 420 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | 11 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 075.00 | 51 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 428.00 | 578 428.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 832.00 | 44 390.00 | 22 442.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | 13 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 667.00 | 107 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 285.00 | 61 285.00 | ||
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 035.00 | 16 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 027.00 | 31 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 277.00 | 131 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 635.00 | 701 193.00 | 22 442.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | |||