CLINIQUE DE BERCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE BERCY |
| Siren | 582096657 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22882 |
| Numéro de Gestion | 1986B11873 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 585.00 | 489 092.00 | 111 493.00 | 171 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 | |
AP Constructions | 4 636 447.00 | 3 670 683.00 | 965 764.00 | 1 052 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635 129.00 | 6 084 346.00 | 550 783.00 | 738 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 697.00 | 889 236.00 | 34 461.00 | 71 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 650.00 | |||
CU Autres participations | 5 319.00 | 5 319.00 | 5 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | 1 012.00 | 1 012.00 | |
BF Prêts | 99 352.00 | 99 352.00 | 85 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | 34 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 990 481.00 | 11 133 358.00 | 2 857 124.00 | 3 274 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 390.00 | 635 390.00 | 467 376.00 | |
BT Marchandises | 28 457.00 | 28 457.00 | 21 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 701.00 | 71 573.00 | 349 129.00 | 521 753.00 |
BZ Autres créances | 1 186 029.00 | 1 186 029.00 | 667 023.00 | |
CF Disponibilités | 2 792 260.00 | 2 792 260.00 | 413 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 407.00 | 72 407.00 | 64 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 135 244.00 | 71 573.00 | 5 063 671.00 | 2 155 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 725.00 | 11 204 930.00 | 7 920 795.00 | 5 430 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -456 497.00 | -493 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | 36 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 482 394.00 | 605 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 944.00 | 1 737 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 775.00 | 310 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 183.00 | 954 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 777.00 | 1 550 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 826.00 | 553 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 280.00 | 43 476.00 | ||
EA Autres dettes | 3 610 865.00 | 239 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 146.00 | 5 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 287 851.00 | 3 657 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 795.00 | 5 430 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 084.00 | 3 348 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 396 545.00 | 396 545.00 | 345 804.00 | |
FG Production vendue services | 11 114 118.00 | 11 114 118.00 | 11 935 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510 663.00 | 11 510 663.00 | 12 281 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 567 395.00 | 85 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 065.00 | 39 681.00 | ||
FQ Autres produits | 28 305.00 | 20 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 253 429.00 | 12 427 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 395.00 | 403 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 046.00 | -15 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 979 555.00 | 1 900 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 014.00 | -87 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 915 157.00 | 4 129 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 428.00 | 690 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 259 006.00 | 3 288 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 100.00 | 1 248 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 553.00 | 574 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 630.00 | 31 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 342 027.00 | 280 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 296 792.00 | 12 480 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 364.00 | -53 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 128.00 | 24 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 128.00 | 24 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 117.00 | -23 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 481.00 | -77 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 61 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 085.00 | 1 629 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 782.00 | 1 696 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 144.00 | 1 524 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 471.00 | 57 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 616.00 | 1 582 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 166.00 | 114 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 221.00 | 14 124 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 536.00 | 14 087 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | 36 893.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 871.00 | 191 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 274.00 | 860.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 238 876.00 | 275 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 113.00 | 3 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 290.00 | 141 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 944.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 891 347.00 | 145 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 12 195 274.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | 109 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 650.00 | 16 375.00 | 13 990 482.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 955.00 | 63 137.00 | 489 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 850.00 | 453 417.00 | 10 644 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616 805.00 | 516 554.00 | 11 133 359.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 482 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 605 008.00 | 30 471.00 | 153 085.00 | 482 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 733.00 | 21 630.00 | 66 791.00 | 71 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 733.00 | 21 630.00 | 66 791.00 | 71 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 741.00 | 72 101.00 | 254 876.00 | 573 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 630.00 | 101 791.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 471.00 | 153 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 352.00 | 99 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 701.00 | 420 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 956.00 | 172 956.00 | ||
VP Divers | 811 897.00 | 811 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 945.00 | 200 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 407.00 | 72 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 384.00 | 1 679 136.00 | 103 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 777.00 | 977 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 154.00 | 212 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 645.00 | 310 645.00 | ||
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 944.00 | 162 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 287.00 | 761 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 865.00 | 3 610 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 084.00 | 6 120 084.00 | ||