SFT 1
Dépôt
| Dénomination | SFT 1 |
| Siren | 582143178 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3182 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10400 Nogent-sur-Seine |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 324.00 | 274 805.00 | 2 519.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 277 324.00 | 274 805.00 | 2 519.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 175.00 | 100 161.00 | 375 014.00 | 29 419 576.00 |
BZ Autres créances | 4 713 885.00 | 4 713 885.00 | 425 628.00 | |
CF Disponibilités | 55 782.00 | 55 782.00 | 4 602 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | 80 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 248 900.00 | 100 161.00 | 5 148 739.00 | 34 099 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 225.00 | 374 966.00 | 5 151 259.00 | 34 109 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 289 105.00 | 3 289 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 708.00 | 274 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 945.00 | 305 945.00 | ||
DG Autres réserves | 1 183 653.00 | 1 183 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -282 284.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 989.00 | -282 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 714 139.00 | 4 771 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 793.00 | 29 617 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 18 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 12 953.00 | ||
EA Autres dettes | 2 724.00 | 68 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 120.00 | 29 334 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 259.00 | 34 109 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 548.00 | 548.00 | 3 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548.00 | 548.00 | 3 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 896.00 | 1 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 444.00 | 5 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 143.00 | 97 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 7 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 505.00 | 32 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 235.00 | 14 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 285.00 | 5 929.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209.00 | 451.00 | ||
GE Autres charges | 21 803.00 | 4 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 616.00 | 162 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 172.00 | -157 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 586.00 | 1 171 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 765.00 | 9 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 351.00 | 1 180 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 508.00 | 985 762.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 897.00 | 7 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 405.00 | 993 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 946.00 | 187 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 226.00 | 29 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 150.00 | 3 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 636.00 | 3 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 561.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 561.00 | 274 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 075.00 | -271 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635.00 | 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 39 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 432.00 | 1 188 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 421.00 | 1 470 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 989.00 | -282 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 277 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 000.00 | 4 000.00 | 275 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000.00 | 4 000.00 | 275 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 475 000.00 | |||
VP Divers | 32 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 000.00 | 5 190 000.00 | 2 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 000.00 | 431 000.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 000.00 | 435 000.00 | 2 000.00 | |