SOMICA
Dépôt
| Dénomination | SOMICA |
| Siren | 582820783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3340 |
| Numéro de Gestion | 1958B00078 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 221.00 | 186 363.00 | 10 859.00 | 34 186.00 |
AN Terrains | 373 496.00 | 62 826.00 | 310 670.00 | 310 670.00 |
AP Constructions | 7 185 200.00 | 6 459 411.00 | 725 789.00 | 649 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743 591.00 | 7 557 305.00 | 1 186 287.00 | 1 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 763.00 | 307 935.00 | 33 828.00 | 45 460.00 |
AX Avances et acomptes | 936 815.00 | |||
CU Autres participations | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 765.00 | 7 765.00 | 6 939.00 | |
BF Prêts | 5 111 473.00 | 5 111 473.00 | 5 556 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 962 249.00 | 14 573 839.00 | 7 388 410.00 | 8 682 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946 146.00 | 365 496.00 | 1 580 650.00 | 2 354 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 | 910 424.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 842.00 | 517 418.00 | 760 424.00 | 885 115.00 |
BT Marchandises | 546 898.00 | 546 898.00 | 224 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 649.00 | 7 385.00 | 3 640 264.00 | 3 726 834.00 |
BZ Autres créances | 388 294.00 | 388 294.00 | 322 315.00 | |
CF Disponibilités | 971 066.00 | 971 066.00 | 32 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 159.00 | 198 159.00 | 179 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 981 471.00 | 890 299.00 | 9 091 173.00 | 8 635 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 721.00 | 15 464 138.00 | 16 479 583.00 | 17 318 042.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 141 765.00 | 6 622 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 747.00 | -1 480 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 513 421.00 | 668 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 222 438.00 | 9 330 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 193.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 452 357.00 | 452 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 735 550.00 | 452 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 086.00 | 180 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 476.00 | 3 651 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 438.00 | 2 086 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 949.00 | 729 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 405.00 | |||
EA Autres dettes | 312 795.00 | 289 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 850.00 | 525 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 521 595.00 | 7 535 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 479 583.00 | 17 318 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 933.00 | 3 820 206.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 166.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 368 356.00 | 16 166.00 | 384 522.00 | 147 977.00 |
FD Production vendue biens | 7 383 810.00 | 6 051 387.00 | 13 435 197.00 | 16 003 306.00 |
FG Production vendue services | 30 657.00 | -5 599.00 | 25 058.00 | 75 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 822.00 | 6 061 954.00 | 13 844 776.00 | 16 227 205.00 |
FM Production stockée | 302 328.00 | 201 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 988.00 | 259 541.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 557 106.00 | 16 688 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 598.00 | 222 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 193 823.00 | 7 769 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 235.00 | 189 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 293 362.00 | 4 630 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 800.00 | 372 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 649 144.00 | 2 911 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 025 984.00 | 1 096 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 300.00 | 460 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 531.00 | 232 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 283 193.00 | |||
GE Autres charges | 146.00 | 2 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 687 116.00 | 17 887 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 130 010.00 | -1 199 468.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 825.00 | 483.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 829.00 | 80 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 764.00 | 15 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 592.00 | 95 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 567.00 | 19 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 567.00 | 19 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 025.00 | 75 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 081 160.00 | -1 123 063.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 433.00 | 8 438.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 367.00 | 158 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 382.00 | 167 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 261.00 | 68 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 509.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 770.00 | 529 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 612.00 | -361 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -4 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 906.00 | 16 951 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 653.00 | 18 432 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 747.00 | -1 480 748.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 123.00 | 310 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 053.00 | 229 305.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 676.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 783.00 | 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071 192.00 | 1 324 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 324.00 | 55 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833 299.00 | 1 380 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 221.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 084 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 815.00 | 666 823.00 | 16 644 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 5 120 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 815.00 | 1 166 823.00 | 21 962 249.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 597.00 | 23 766.00 | 186 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988 256.00 | 426 534.00 | 27 314.00 | 14 387 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150 853.00 | 450 300.00 | 27 314.00 | 14 573 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 446 769.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 668 788.00 | 155 367.00 | 513 421.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 735 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 357.00 | 283 193.00 | 735 550.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 760 359.00 | 237 851.00 | 115 297.00 | 882 913.00 |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | 4 016.00 | 3 975.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 703.00 | 241 867.00 | 119 272.00 | 890 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 848.00 | 525 060.00 | 274 639.00 | 2 139 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 724.00 | 56 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 155 367.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 765.00 | 7 765.00 | ||
UP Prêts | 5 111 473.00 | 5 111 473.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 644 313.00 | 3 644 313.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
VB T. V. A. | 86 032.00 | 86 032.00 | ||
VP Divers | 80 234.00 | 80 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 414.00 | 211 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 159.00 | 198 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353 401.00 | 4 234 103.00 | 5 119 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 756.00 | 27 094.00 | 38 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 438.00 | 1 847 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 725.00 | 269 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 342.00 | 531 342.00 | ||
VW T.V.A. | 33 907.00 | 33 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 508 949.00 | 3 508 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 795.00 | 312 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 936 850.00 | 936 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 595.00 | 7 482 933.00 | 38 662.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | |||