ROULLIAUD
Dépôt
| Dénomination | ROULLIAUD |
| Siren | 584801724 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7305 |
| Numéro de Gestion | 1958B00172 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37390 NOTRE-DAME-D'OE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 14 455.00 | 11 247.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 905.00 | 117 905.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 110.00 | 3 097 554.00 | 63 557.00 | 93 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 168.00 | 814 663.00 | 46 505.00 | 65 562.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 661.00 | 965.00 | 118 697.00 | 117 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 347.00 | 4 045 541.00 | 241 805.00 | 288 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 923.00 | 150 923.00 | 195 684.00 | |
BP En cours de production de services | 269 389.00 | 269 389.00 | 251 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 747.00 | 143 407.00 | 3 299 340.00 | 4 164 671.00 |
BZ Autres créances | 747 667.00 | 747 667.00 | 384 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 348.00 | 308 348.00 | 607 360.00 | |
CF Disponibilités | 1 598 109.00 | 1 598 109.00 | 1 737 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 239.00 | 44 239.00 | 48 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 561 421.00 | 143 407.00 | 6 418 014.00 | 7 389 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 768.00 | 4 188 949.00 | 6 659 819.00 | 7 677 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 828.00 | 184 828.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 664.00 | 44 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 18 483.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 079 324.00 | 2 613 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 719.00 | 465 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 4 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 281 338.00 | 3 331 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 228.00 | 57 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 228.00 | 57 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 14 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 348.00 | 568 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 786.00 | 1 953 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 837.00 | 1 602 940.00 | ||
EA Autres dettes | 664.00 | 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 347.00 | 147 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 325 254.00 | 4 287 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 819.00 | 7 677 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 906.00 | 3 719 537.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 2 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 656.00 | |||
FD Production vendue biens | 825.00 | 825.00 | 672.00 | |
FG Production vendue services | 14 977 913.00 | 14 977 913.00 | 16 321 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 978 738.00 | 14 978 738.00 | 16 337 202.00 | |
FM Production stockée | 17 699.00 | -189 579.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 151.00 | 542 752.00 | ||
FQ Autres produits | 5 125.00 | 1 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 546 713.00 | 16 691 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 827.00 | 2 907 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 762.00 | 103 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 053 606.00 | 6 991 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 649.00 | 250 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 414 297.00 | 4 456 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 642.00 | 1 300 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 363.00 | 113 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 355.00 | 47 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228.00 | 57 930.00 | ||
GE Autres charges | 52 684.00 | 52 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 672 413.00 | 16 280 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 700.00 | 410 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 001.00 | 4 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 243.00 | 30 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 244.00 | 34 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 778.00 | 1 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 778.00 | 1 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 466.00 | 33 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 234.00 | 444 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 409.00 | 176 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 336.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 99 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 546.00 | 276 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 616.00 | 64 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 310.00 | 64 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 235.00 | 211 481.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 878.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 280.00 | 145 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 652 502.00 | 17 002 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 221.00 | 16 536 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 719.00 | 465 461.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 869.00 | 318 758.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 859.00 | 405 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 104.00 | 1 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 261.00 | 17 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 011.00 | 1 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 376.00 | 20 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 143 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 4 022 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 831.00 | 4 287 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 890.00 | 367.00 | 7 898.00 | 132 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 459.00 | 65 996.00 | 64 239.00 | 3 912 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 350.00 | 66 363.00 | 72 136.00 | 4 044 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 558.00 | 800.00 | 3 758.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 53 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 930.00 | 53 228.00 | 57 930.00 | 53 228.00 |
060 Stock marchandises | 9 650.00 | 965.00 | ||
6T Sur comptes clients | 172 413.00 | 31 355.00 | 60 361.00 | 143 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 378.00 | 31 355.00 | 60 361.00 | 144 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 866.00 | 84 583.00 | 119 092.00 | 201 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 583.00 | 118 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 661.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 212 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | |||
VB T. V. A. | 221 830.00 | |||
VP Divers | 10 674.00 | |||
VC Groupe et associés | 467 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 314.00 | 4 234 653.00 | 119 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 786.00 | 1 682 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 349.00 | 162 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 001.00 | 433 001.00 | ||
VW T.V.A. | 637 741.00 | 637 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351 347.00 | 351 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 906.00 | 3 318 906.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | |||