CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 588200428 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8033 |
| Numéro de Gestion | 1958B00042 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 742.00 | 180 415.00 | 26 327.00 | 22 681.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | 8 126.00 | 8 126.00 | |
AP Constructions | 1 070 786.00 | 728 355.00 | 342 431.00 | 349 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 765.00 | 681 812.00 | 118 953.00 | 114 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 443.00 | 621 748.00 | 275 695.00 | 282 444.00 |
CU Autres participations | 114 752.00 | 114 752.00 | 114 752.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 380 916.00 | 380 916.00 | 384 916.00 | |
BF Prêts | 940 640.00 | 940 640.00 | 1 088 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | 13 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 433 719.00 | 2 212 330.00 | 2 221 389.00 | 2 378 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 021.00 | 168 021.00 | 117 866.00 | |
BP En cours de production de services | 512 526.00 | 512 526.00 | 659 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 215.00 | 35 198.00 | 936 018.00 | 1 084 379.00 |
BZ Autres créances | 1 342 513.00 | 1 342 513.00 | 144 932.00 | |
CF Disponibilités | 2 487 582.00 | 2 487 582.00 | 269 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 144.00 | 68 144.00 | 60 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 550 001.00 | 35 198.00 | 5 514 804.00 | 2 337 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 720.00 | 2 247 528.00 | 7 736 192.00 | 4 716 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 793.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 992.00 | 34 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 632.00 | 255 632.00 | ||
DH Report à nouveau | -232 699.00 | -36 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 067.00 | -195 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 991.00 | 101 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 536.00 | 154 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 586.00 | 2 679 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 166.00 | 368 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 300.00 | 1 204 794.00 | ||
EA Autres dettes | 1 885 613.00 | 207 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 187 201.00 | 4 614 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 192.00 | 4 716 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 059.00 | 4 512 947.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 3 162.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 769 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | 6 478.00 | 5 789.00 | |
FG Production vendue services | 14 691 985.00 | 14 691 985.00 | 14 641 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 698 464.00 | 14 698 464.00 | 14 647 120.00 | |
FM Production stockée | -147 130.00 | 140 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 314 634.00 | 90 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 481.00 | 119 716.00 | ||
FQ Autres produits | 762.00 | 1 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 950 211.00 | 14 999 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 895 880.00 | 848 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 155.00 | 3 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 681 651.00 | 5 666 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158 967.00 | 1 007 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 006 383.00 | 5 294 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 411 041.00 | 2 176 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 729.00 | 144 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 198.00 | 23 416.00 | ||
GE Autres charges | 1 469.00 | 6 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 288 163.00 | 15 172 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 048.00 | -172 705.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 268.00 | 13 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 268.00 | 13 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 030.00 | 40 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 030.00 | 40 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 762.00 | -26 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 286.00 | -199 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 607.00 | -4 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967 478.00 | 15 013 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 412.00 | 15 209 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 067.00 | -195 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 510.00 | 21 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 158.00 | 120 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 340.00 | 142 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 815.00 | 1 449 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 815.00 | 4 433 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 703.00 | 17 712.00 | 180 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 898.00 | 130 017.00 | 2 031 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 601.00 | 147 729.00 | 2 212 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 416.00 | 35 198.00 | 23 416.00 | 35 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 416.00 | 35 198.00 | 23 416.00 | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 416.00 | 35 198.00 | 23 416.00 | 35 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 198.00 | 23 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 380 916.00 | 380 916.00 | ||
UP Prêts | 940 640.00 | 150 793.00 | 789 846.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 971 215.00 | 971 215.00 | ||
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 917.00 | 1 337 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 144.00 | 68 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 976.00 | 2 532 665.00 | 1 184 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 536.00 | 49 958.00 | 76 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 166.00 | 1 089 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 599.00 | 438 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 066.00 | 670 066.00 | ||
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 061.00 | 187 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 768 171.00 | 198 607.00 | 2 569 564.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 613.00 | 1 885 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 201.00 | 4 541 059.00 | 76 578.00 | 2 569 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | |||