LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM
Dépôt
| Dénomination | LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM |
| Siren | 588502997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11327 |
| Numéro de Gestion | 1958B00299 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 868.00 | 140 771.00 | 40 096.00 | 56 179.00 |
AN Terrains | 7 389 492.00 | 7 389 492.00 | 7 389 493.00 | |
AP Constructions | 117 797 754.00 | 56 940 782.00 | 60 856 971.00 | 61 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 840.00 | 17 151.00 | 689.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 702.00 | 255 980.00 | 59 721.00 | 63 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 825 604.00 | 8 825 604.00 | 2 553 472.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 242 841.00 | 242 841.00 | 220 321.00 | |
BF Prêts | 3 906.00 | 3 906.00 | 4 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | 4 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 778 777.00 | 57 354 686.00 | 77 424 091.00 | 71 509 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 219.00 | 31 219.00 | 57 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 143.00 | 570 750.00 | 1 081 392.00 | 751 988.00 |
BZ Autres créances | 1 458 256.00 | 1 458 256.00 | 777 424.00 | |
CF Disponibilités | 5 361 866.00 | 5 361 866.00 | 7 335 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 830.00 | 49 830.00 | 9 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 553 316.00 | 570 750.00 | 7 982 565.00 | 8 932 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 085.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 332 093.00 | 57 925 436.00 | 85 406 656.00 | 80 442 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 778 755.00 | 11 778 755.00 | ||
DG Autres réserves | 8 201 193.00 | 6 938 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 427 113.00 | 1 578 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 032.00 | 1 111 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 558 344.00 | 6 151 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 304 439.00 | 28 658 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 735.00 | 388 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 127.00 | 292 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 366 862.00 | 681 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 565 924.00 | 48 553 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 253.00 | 1 159 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 412.00 | 391 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 809.00 | 317 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 245.00 | 676 654.00 | ||
EA Autres dettes | 249 708.00 | 3 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 735 354.00 | 51 102 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 406 656.00 | 80 442 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 713 656.00 | 10 713 656.00 | 10 796 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713 656.00 | 10 713 656.00 | 10 796 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 134 413.00 | 14 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 360.00 | 391 226.00 | ||
FQ Autres produits | 41 584.00 | 33 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 408 013.00 | 11 235 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 621.00 | 191 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 001.00 | 4 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 076 602.00 | 2 992 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244 886.00 | 1 475 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 849.00 | 1 326 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 600.00 | 646 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 787 250.00 | 2 783 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 164.00 | 172 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 314.00 | 42 116.00 | ||
GE Autres charges | 90 152.00 | 81 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 789 438.00 | 9 716 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 618 575.00 | 1 519 101.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 719.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 731.00 | 18 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 493.00 | 18 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 085.00 | 6 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 700 976.00 | 813 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702 061.00 | 820 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -665 568.00 | -802 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 007.00 | 716 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 889.00 | 19 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 333.00 | 465 996.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 222.00 | 485 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 863.00 | 18 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 334.00 | 72 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 197.00 | 91 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 025.00 | 394 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 728.00 | 11 740 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 696.00 | 10 628 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 032.00 | 1 111 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 507 151.00 | 10 658 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 693.00 | 22 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 917 713.00 | 10 681 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 826.00 | 1 021 507.00 | 134 346 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | 251 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797 826.00 | 1 022 265.00 | 134 778 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 689.00 | 16 082.00 | 140 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 283 920.00 | 2 771 167.00 | 841 173.00 | 57 213 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408 609.00 | 2 787 250.00 | 841 173.00 | 57 354 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 213 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 548.00 | 54 314.00 | 369 000.00 | 366 862.00 |
6T Sur comptes clients | 462 389.00 | 245 164.00 | 136 802.00 | 570 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 389.00 | 245 164.00 | 136 802.00 | 570 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 938.00 | 299 478.00 | 505 802.00 | 937 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 478.00 | 245 802.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 906.00 | 765.00 | 3 140.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 708 950.00 | 708 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 943 192.00 | 943 192.00 | ||
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
VP Divers | 1 248 300.00 | 1 248 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 088.00 | 197 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 830.00 | 49 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 903.00 | 3 160 995.00 | 7 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563 024.00 | 2 647 221.00 | 9 468 980.00 | 39 446 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 253.00 | 582 624.00 | 24 798.00 | 544 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 412.00 | 494 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 327.00 | 201 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 403.00 | 202 403.00 | ||
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 533.00 | 36 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 245.00 | 823 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 708.00 | 249 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 735 354.00 | 5 249 923.00 | 9 493 779.00 | 39 991 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 420 288.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 231.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | ||