ROSSMANN
Dépôt
| Dénomination | ROSSMANN |
| Siren | 588505289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4580 |
| Numéro de Gestion | 1954B00074 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 SELESTAT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 230.00 | 382 413.00 | 635 816.00 | 612 050.00 |
AN Terrains | 2 546 135.00 | 499 545.00 | 2 046 589.00 | 2 001 214.00 |
AP Constructions | 22 775 979.00 | 8 597 217.00 | 14 178 761.00 | 12 582 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 285 606.00 | 20 370 544.00 | 30 915 061.00 | 27 771 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 009.00 | 806 437.00 | 1 337 571.00 | 1 238 639.00 |
AX Avances et acomptes | 4 492 461.00 | 4 492 461.00 | 4 014 584.00 | |
CU Autres participations | 25 480 868.00 | 25 480 868.00 | 25 480 868.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 499 396.00 | 7 499 396.00 | 7 499 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318 940.00 | 318 940.00 | 312 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 561 626.00 | 30 656 159.00 | 86 905 467.00 | 81 514 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199 106.00 | 67 848.00 | 5 131 258.00 | 6 193 274.00 |
BN En cours de production de biens | 59 845.00 | 59 845.00 | 67 109.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 536 015.00 | 65 542.00 | 2 470 473.00 | 2 592 306.00 |
BT Marchandises | 40 003.00 | 40 003.00 | 74 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331 168.00 | 169 288.00 | 8 161 879.00 | 9 593 917.00 |
BZ Autres créances | 4 157 042.00 | 4 157 042.00 | 2 984 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 5 050 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 254 967.00 | 4 254 967.00 | 6 467 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 417.00 | 274 417.00 | 89 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 452 565.00 | 302 678.00 | 28 149 887.00 | 33 112 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 014 192.00 | 30 958 838.00 | 115 055 354.00 | 114 626 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DG Autres réserves | 60 448 261.00 | 55 448 261.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 135 825.00 | 4 990 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 934.00 | 7 145 071.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 544.00 | 55 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 371 634.00 | 15 325 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 692 701.00 | 84 642 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 111.00 | 319 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 347.00 | 338 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 718 458.00 | 657 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967 353.00 | 15 623 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 946.00 | 617 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 291.00 | 6 768 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 497.00 | 4 770 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 420.00 | 864 223.00 | ||
EA Autres dettes | 437 684.00 | 681 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 644 194.00 | 29 326 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 055 354.00 | 114 626 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 109 850.00 | 114 157.00 | 1 224 008.00 | 1 652 241.00 |
FD Production vendue biens | 47 060 068.00 | 7 414 786.00 | 54 474 854.00 | 61 740 016.00 |
FG Production vendue services | 1 020 826.00 | 141 851.00 | 1 162 678.00 | 1 166 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 190 745.00 | 7 670 795.00 | 56 861 541.00 | 64 559 241.00 |
FM Production stockée | -116 751.00 | 190 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 824.00 | 452 453.00 | ||
FQ Autres produits | 1 971 686.00 | 1 884 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 974 301.00 | 67 086 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989 882.00 | 1 576 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 765.00 | 10 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 478 686.00 | 21 314 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 079 946.00 | -1 353 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 876 418.00 | 17 505 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 530.00 | 1 339 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 464 368.00 | 11 216 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 366 364.00 | 4 486 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 674 764.00 | 2 605 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 315.00 | 147 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 574.00 | 55 418.00 | ||
GE Autres charges | 71 156.00 | 39 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 394 770.00 | 58 944 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 579 530.00 | 8 142 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 758 722.00 | 2 731 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262 165.00 | 271 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 020 887.00 | 3 003 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 579 593.00 | 729 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 579 593.00 | 729 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 441 293.00 | 2 273 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 020 824.00 | 10 416 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | 17 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 271.00 | 45 271.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 445.00 | 978 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 266.00 | 1 041 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 94 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | 131 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 325.00 | 2 042 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374 502.00 | 2 268 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 236.00 | -1 226 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 347.00 | 1 923 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 103 454.00 | 71 132 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 091 519.00 | 63 987 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 934.00 | 7 145 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 793.00 | 87 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 878 748.00 | 10 506 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 293 068.00 | 6 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 106 610.00 | 10 600 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 1 018 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 864.00 | 2 834 815.00 | 83 244 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 299 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 305 864.00 | 2 839 316.00 | 117 561 627.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 742.00 | 64 173.00 | 4 501.00 | 382 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 269 634.00 | 2 838 929.00 | 2 834 816.00 | 30 273 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 592 376.00 | 2 903 101.00 | 2 839 317.00 | 30 656 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 371 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 325 092.00 | 2 138 988.00 | 1 092 446.00 | 16 371 635.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 355 111.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 884.00 | 60 574.00 | 718 458.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 138 974.00 | 29 315.00 | 34 899.00 | 133 390.00 |
6T Sur comptes clients | 206 669.00 | 37 380.00 | 169 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 643.00 | 29 315.00 | 72 279.00 | 302 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 328 619.00 | 2 228 877.00 | 1 164 724.00 | 17 392 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 889.00 | 72 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 138 988.00 | 1 092 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 499 396.00 | 3 000 000.00 | 4 499 396.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 318 940.00 | 318 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 644.00 | 202 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 128 524.00 | 8 128 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 487.00 | 97 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697 713.00 | 1 440 366.00 | 257 347.00 | |
VB T. V. A. | 406 491.00 | 406 491.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 757.00 | 102 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 595.00 | 1 852 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 418.00 | 274 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 580 965.00 | 15 505 282.00 | 5 075 683.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 967 354.00 | 4 308 354.00 | 11 684 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 946.00 | 1 449 762.00 | 54 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 291.00 | 4 485 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 506.00 | 1 301 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 522.00 | 1 429 522.00 | ||
VW T.V.A. | 205 489.00 | 205 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 981.00 | 115 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 421.00 | 1 197 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 685.00 | 437 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 644 195.00 | 14 931 011.00 | 11 738 184.00 | 975 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505 343.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | |||