CLINIQUE DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES DENTELLIERES |
| Siren | 588801191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5357 |
| Numéro de Gestion | 1958B00119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 150 396.00 | |||
AP Constructions | 9 376 596.00 | 4 474 621.00 | 4 901 975.00 | 9 663 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 779.00 | |||
CU Autres participations | 531 000.00 | 531 000.00 | 531 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 150.00 | 40 820.00 | 92 330.00 | 152 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 746.00 | 4 515 440.00 | 5 525 306.00 | 10 510 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | 45 082.00 | |
BZ Autres créances | 61 751.00 | 61 751.00 | 182 470.00 | |
CF Disponibilités | 252 850.00 | 252 850.00 | 669 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 370 658.00 | 370 658.00 | 906 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 404.00 | 4 515 440.00 | 5 895 963.00 | 11 416 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 1 071 571.00 | 1 106 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 356.00 | -34 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 322 790.00 | 1 212 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406 144.00 | 9 598 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 356.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 14 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 15 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 662.00 | 416 406.00 | ||
EA Autres dettes | 25 384.00 | 126 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 573 174.00 | 10 204 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 963.00 | 11 416 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 116.00 | 1 463 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 156 476.00 | 1 156 476.00 | 1 130 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 476.00 | 1 156 476.00 | 1 130 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 612.00 | 6 844.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 091.00 | 1 136 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 816.00 | 82 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 752.00 | 97 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 319.00 | 606 306.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 895 937.00 | 786 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 154.00 | 350 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297 509.00 | 161 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 305 714.00 | 161 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 623.00 | 162 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 623.00 | 168 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 091.00 | -7 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 245.00 | 343 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116 597.00 | 3 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472 059.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 427.00 | 377 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475 486.00 | 381 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 889.00 | -377 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 402.00 | 1 301 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 046.00 | 1 336 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 356.00 | -34 659.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 612.00 | 6 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970 193.00 | 512 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 143.00 | 512 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 053.00 | 9 376 596.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 800.00 | 664 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 174 853.00 | 10 040 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 078.00 | 674 745.00 | 344 203.00 | 4 474 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 078.00 | 674 745.00 | 344 203.00 | 4 474 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 49 021.00 | 8 201.00 | 40 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 021.00 | 8 201.00 | 40 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 021.00 | 8 201.00 | 40 820.00 | |
UG ‐ Financières | 8 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 150.00 | 133 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 057.00 | 56 057.00 | ||
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | 35 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 957.00 | 250 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406 144.00 | 574 087.00 | 2 425 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | ||
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 384.00 | 25 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 174.00 | 741 116.00 | 2 425 279.00 | 1 406 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 601.00 | 7 601.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 709.00 | 20 886.00 | ||
ST Autres comptes | 74 507.00 | 54 148.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 816.00 | 82 635.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 868.00 | 22 904.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 884.00 | 74 922.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 752.00 | 97 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 758.00 | 220 550.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 930.00 | |||