POLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER AND FACILITIES
Dépôt
| Dénomination | POLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER AND FACILITIES |
| Siren | 592025480 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48048 |
| Numéro de Gestion | 2012B04239 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
AH Fonds commercial | 767 000.00 | 767 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
AN Terrains | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 | |
AP Constructions | 1 651 518.00 | 1 552 952.00 | 98 566.00 | 304 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 580.00 | 153 081.00 | 8 499.00 | 24 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 42 527.00 | ||
BF Prêts | 1 020 799.00 | 1 020 799.00 | 1 116 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | 113 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 196 745.00 | 2 520 960.00 | 2 675 785.00 | 2 992 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | 137.00 | 91.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 099.00 | 651 099.00 | 276 754.00 | |
BZ Autres créances | 169 463.00 | 169 463.00 | 83 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 406.00 | 117 406.00 | 113 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 938 105.00 | 938 105.00 | 473 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 851.00 | 2 520 960.00 | 3 613 890.00 | 3 466 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 392.00 | 27 392.00 | ||
DH Report à nouveau | 58.00 | 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 041.00 | 140 453.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 3 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 501 632.00 | 445 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 600.00 | 395 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 077.00 | 264 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 36 020.00 | ||
EA Autres dettes | 2 276 154.00 | 2 320 703.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 3 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 112 258.00 | 3 020 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 890.00 | 3 466 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 713 647.00 | 1 713 647.00 | 1 682 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 647.00 | 1 713 647.00 | 1 682 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 143.00 | 225 919.00 | ||
FQ Autres produits | 450.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 240.00 | 1 908 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 543 561.00 | 1 453 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 840.00 | 49 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 141.00 | 228 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 542.00 | 1 731 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 698.00 | 176 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 804.00 | 46 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 804.00 | 46 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 111.00 | 30 881.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 111.00 | 30 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 694.00 | 15 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 392.00 | 192 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 628.00 | 2 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 628.00 | 2 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 527.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 452.00 | 54 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 673.00 | 1 956 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 632.00 | 1 816 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 041.00 | 140 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 767.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 707.00 | 3 289 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 315.00 | 1 134 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 022.00 | 5 196 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 599.00 | 165 141.00 | 492 180.00 | 1 748 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 999.00 | 165 141.00 | 492 180.00 | 1 753 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 767 000.00 | 767 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | 767 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | 767 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 020 799.00 | 99 245.00 | 921 554.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 113 554.00 | 113 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 099.00 | 651 099.00 | ||
VB T. V. A. | 101 631.00 | 101 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 832.00 | 67 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 406.00 | 117 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 322.00 | 1 150 768.00 | 921 554.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 600.00 | 403 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 077.00 | 321 077.00 | ||
VW T.V.A. | 89 620.00 | 89 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 276 154.00 | 2 276 154.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 258.00 | 3 112 258.00 | ||