GEMAFI
Dépôt
| Dénomination | GEMAFI |
| Siren | 592820518 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5309 |
| Numéro de Gestion | 1959B00051 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 217.00 | 383 699.00 | 21 518.00 | 27 918.00 |
AH Fonds commercial | 104 351.00 | 104 351.00 | 104 351.00 | |
AN Terrains | 393 994.00 | 132 552.00 | 261 442.00 | 262 524.00 |
AP Constructions | 12 574 715.00 | 10 863 409.00 | 1 711 306.00 | 1 893 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 966 155.00 | 405 108.00 | 561 047.00 | 590 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 371.00 | 60 371.00 | ||
CU Autres participations | 49 401 060.00 | 12 750 001.00 | 36 651 060.00 | 36 651 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 750 000.00 | 10 750 000.00 | 7 250 000.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 815 015.00 | 24 543 770.00 | 50 271 245.00 | 46 929 620.00 |
BT Marchandises | 711 447.00 | 47 788.00 | 663 659.00 | 837 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 370.00 | 13 370.00 | 3 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 976.00 | 2 090.00 | 560 885.00 | 469 421.00 |
BZ Autres créances | 15 448 301.00 | 15 448 301.00 | 16 201 182.00 | |
CF Disponibilités | 4 508 313.00 | 4 508 313.00 | 865 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 360.00 | 36 360.00 | 39 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 280 767.00 | 49 878.00 | 21 230 889.00 | 18 416 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 095 782.00 | 24 593 648.00 | 71 502 134.00 | 65 346 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 693 150.00 | 12 693 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 471 680.00 | 2 471 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 269 315.00 | 1 269 315.00 | ||
DG Autres réserves | 44 549 009.00 | 44 549 009.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 163 222.00 | -10 009 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 003.00 | 1 846 290.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | 5 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 805 559.00 | 851 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 362 692.00 | 53 676 879.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 137.00 | 148 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 137.00 | 148 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 686.00 | 1 053 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110 171.00 | 9 238 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 617.00 | 14 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 306.00 | 381 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 079.00 | 832 494.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 969 306.00 | 11 521 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 502 134.00 | 65 346 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 684 075.00 | 2 908.00 | 686 983.00 | 695 873.00 |
FG Production vendue services | 4 232 131.00 | 4 232 131.00 | 4 198 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 206.00 | 2 908.00 | 4 919 114.00 | 4 894 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 167.00 | 1 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 051.00 | 620 274.00 | ||
FQ Autres produits | 3 695.00 | 2 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 464 027.00 | 5 519 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 074.00 | 287 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 627.00 | 198 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 572.00 | 2 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 907 702.00 | 828 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 374.00 | 409 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 466 935.00 | 1 631 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 352.00 | 788 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 234.00 | 229 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 714.00 | 7 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 631.00 | 3 602.00 | ||
GE Autres charges | 784 999.00 | 304 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 935 215.00 | 4 692 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 812.00 | 826 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 438 798.00 | 158.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 286 927.00 | 320 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 102.00 | 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 426.00 | 71 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 743 253.00 | 392 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 122.00 | 206 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 246.00 | 11 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 368.00 | 395 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 566 885.00 | -2 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 095 697.00 | 824 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 104 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 21 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 224.00 | 54 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 811.00 | 180 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 824.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 419.00 | 23 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 419.00 | 149 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 392.00 | 30 315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -589 914.00 | -991 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 091.00 | 6 091 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 088.00 | 4 245 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 003.00 | 1 846 290.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 130.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 899.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 955 958.00 | 69 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 801 191.00 | 3 500 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 285 531.00 | 3 569 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | 509 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | 14 004 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 301 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 747.00 | 74 815 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 869.00 | 6 400.00 | 18 814.00 | 368 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209 797.00 | 219 834.00 | 19 562.00 | 11 410 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590 666.00 | 226 234.00 | 38 376.00 | 11 778 524.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 805 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 851 364.00 | 13 419.00 | 59 224.00 | 805 559.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 426.00 | 26 631.00 | 4 921.00 | 170 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 750 001.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 44 164.00 | 3 624.00 | 47 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 809 410.00 | 5 714.00 | 12 815 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 809 200.00 | 45 765.00 | 64 144.00 | 13 790 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 346.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 750 000.00 | 600 000.00 | 10 150 000.00 | |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 476.00 | 560 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 816 578.00 | 472 819.00 | 343 759.00 | |
VB T. V. A. | 35 022.00 | 35 022.00 | ||
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 553 603.00 | 14 553 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 986.00 | 34 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 360.00 | 36 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947 787.00 | 16 304 028.00 | 10 643 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 686.00 | 604 686.00 | 7 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006 760.00 | 3 006 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 306.00 | 333 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 312.00 | 314 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 406.00 | 248 406.00 | ||
VW T.V.A. | 99 416.00 | 99 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 103 411.00 | 2 103 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 955 688.00 | 3 798 928.00 | 10 156 760.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||