HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER |
| Siren | 595980145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 925 |
| Numéro de Gestion | 1959B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83240 CAVALAIRE SUR MER |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 3 744.00 | 1 906.00 | |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 1 816 991.00 | 1 584 510.00 | 232 481.00 | 138 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 219.00 | 37 761.00 | 91 459.00 | 73 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 137.00 | 293 018.00 | 485 119.00 | 463 416.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 739 956.00 | 1 919 032.00 | 820 924.00 | 685 508.00 |
BT Marchandises | 2 481.00 | 2 481.00 | 4 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 468.00 | 15 468.00 | 18 881.00 | |
BZ Autres créances | 43 971.00 | 43 971.00 | 21 060.00 | |
CF Disponibilités | 25 792.00 | 25 792.00 | 47 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | 8 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 191.00 | 96 191.00 | 100 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 147.00 | 1 919 032.00 | 917 115.00 | 785 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
DG Autres réserves | 32 849.00 | 32 849.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 462 505.00 | -1 505 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 175.00 | 42 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 247 232.00 | -1 344 405.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 375 747.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 375 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 829.00 | 1 123 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 37 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 25 940.00 | ||
EA Autres dettes | 859 333.00 | 564 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 164 347.00 | 1 754 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 115.00 | 785 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 347.00 | 1 754 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 904 027.00 | 904 027.00 | 848 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 027.00 | 904 027.00 | 848 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 513.00 | 12 884.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 660.00 | 862 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458.00 | 25 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 926.00 | 3 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 416.00 | 96 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 261.00 | 258 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 958.00 | 36 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 665.00 | 244 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 652.00 | 54 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 334.00 | 93 962.00 | ||
GE Autres charges | 2 917.00 | 3 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 818 587.00 | 817 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 073.00 | 44 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 090.00 | 2 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 090.00 | 2 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 090.00 | -2 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 983.00 | 42 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 21 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 21 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 807.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 307.00 | 20 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 807.00 | 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 160.00 | 883 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 985.00 | 840 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 175.00 | 42 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 766.00 | 12 884.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 514.00 | 1 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 2 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 795.00 | 239 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 205.00 | 244 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 50.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 739 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 244.00 | 3 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 197.00 | 106 090.00 | 1 915 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 697.00 | 106 334.00 | 1 919 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 747.00 | 375 747.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 375 747.00 | 375 747.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
VB T. V. A. | 29 720.00 | 29 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 449.00 | 52 449.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 171 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 123 829.00 | 1 123 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 333.00 | 859 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 347.00 | 2 164 347.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 852.00 | 21 189.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 572.00 | 6 495.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 576.00 | 29 578.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 296.00 | 49 400.00 | ||
ST Autres comptes | 116 964.00 | 151 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 261.00 | 258 459.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 727.00 | 12 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 231.00 | 24 757.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 958.00 | 36 929.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 626.00 | 118 687.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 515.00 | 38 115.00 | ||