RESIDENCE DES LICES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES LICES |
| Siren | 597280635 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 8085 |
| Numéro de Gestion | 1972B40063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 3 799.00 | 1 119.00 | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 810.00 | 132 546.00 | 8 264.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 512.00 | 2 819 663.00 | 792 850.00 | 808 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 100.00 | 77 100.00 | 2 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 835 941.00 | 2 956 008.00 | 879 933.00 | 822 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | 18 705.00 | 13 988.00 | |
BT Marchandises | 5 126.00 | 5 126.00 | 4 389.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 261.00 | 3 879.00 | 44 382.00 | 77 281.00 |
BZ Autres créances | 173 327.00 | 173 327.00 | 29 095.00 | |
CF Disponibilités | 787 535.00 | 787 535.00 | 455 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 018.00 | 39 018.00 | 15 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 973.00 | 3 879.00 | 1 068 094.00 | 596 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 913.00 | 2 959 887.00 | 1 948 026.00 | 1 418 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 248.00 | 93 248.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 956.00 | 13 956.00 | ||
DH Report à nouveau | 535 537.00 | 429 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 990.00 | 275 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 608 093.00 | 814 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 822.00 | 331 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 078.00 | 109 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 473.00 | 31 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 62 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 70 117.00 | ||
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 339 934.00 | 604 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 026.00 | 1 418 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 807.00 | 604 741.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 794.00 | 22 794.00 | 28 115.00 | |
FG Production vendue services | 1 674 887.00 | 1 674 887.00 | 2 331 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 682.00 | 1 697 682.00 | 2 359 356.00 | |
FN Production immobilisée | 29 790.00 | 21 530.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 942.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405.00 | 6 174.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 1 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 925.00 | 2 388 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 615.00 | 17 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -738.00 | 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 651.00 | 158 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 717.00 | -1 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 931 575.00 | 930 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 333.00 | 29 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 549.00 | 486 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 753.00 | 146 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 146.00 | 214 077.00 | ||
GE Autres charges | 16 722.00 | 15 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 889.00 | 1 996 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 964.00 | 391 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 426.00 | 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 426.00 | 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 246.00 | 6 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 246.00 | 6 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 820.00 | -5 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 785.00 | 386 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 4 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -2 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 445.00 | 2 389 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 435.00 | 2 114 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 990.00 | 275 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | 9 508.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 227.00 | 1 626.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | 6 174.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 644.00 | 15 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 961.00 | 274 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 599.00 | 276 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 3 830 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186.00 | 3 835 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 2 352.00 | 3 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 113.00 | 213 794.00 | 1 699.00 | 2 952 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 561.00 | 216 146.00 | 1 699.00 | 2 956 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 034.00 | 44 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | ||
VB T. V. A. | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
VP Divers | 44 742.00 | 44 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 018.00 | 39 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 206.00 | 261 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 379.00 | 78 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 443.00 | 117 317.00 | 714 802.00 | 68 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 559.00 | 23 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 579.00 | 51 579.00 | ||
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 519.00 | 154 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 460.00 | 482 334.00 | 714 802.00 | 68 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 883.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 169 952.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 473.00 | 13 063.00 | ||
YT Sous‐traitance | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 377.00 | 93 323.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 126.00 | 24 158.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 707.00 | 19 818.00 | ||
ST Autres comptes | 381 734.00 | 372 802.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 575.00 | 930 100.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 051.00 | 17 782.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 282.00 | 11 972.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 333.00 | 29 754.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 600.00 | 254 170.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 587.00 | 179 388.00 | ||