POLYCLINIQUE DE BLOIS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE BLOIS |
| Siren | 597320233 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2273 |
| Numéro de Gestion | 1973B00023 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 526.00 | 753 685.00 | 48 840.00 | 59 785.00 |
AH Fonds commercial | 360 237.00 | 360 237.00 | 360 237.00 | |
AP Constructions | 1 755 413.00 | 866 695.00 | 888 718.00 | 900 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395 624.00 | 8 268 914.00 | 2 126 710.00 | 2 279 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769 936.00 | 3 307 446.00 | 462 490.00 | 525 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 273.00 | 12 273.00 | 51 967.00 | |
CU Autres participations | 211 500.00 | 211 500.00 | 201 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 791 962.00 | 11 791 962.00 | 11 699 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 737 269.00 | 737 269.00 | 737 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 836 740.00 | 13 196 740.00 | 16 640 000.00 | 16 816 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 621.00 | 929 621.00 | 911 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 657.00 | 1 944 657.00 | 1 451 735.00 | |
BZ Autres créances | 3 321 444.00 | 3 321 444.00 | 3 431 468.00 | |
CF Disponibilités | 73 594.00 | 73 594.00 | 17 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 377.00 | 297 377.00 | 105 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 566 693.00 | 6 566 693.00 | 5 921 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 403 433.00 | 13 196 740.00 | 23 206 693.00 | 22 737 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 153 922.00 | 1 098 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 480.00 | 876 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 894.00 | 109 894.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 206 318.00 | |||
DG Autres réserves | 2 756 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 259.00 | -449 699.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 234 997.00 | 327 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 136 654.00 | 5 169 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 315 507.00 | 2 343 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 349 507.00 | 2 377 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936 013.00 | 5 159 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 853.00 | 3 819 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 068.00 | 3 022 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 462.00 | 147 143.00 | ||
EA Autres dettes | 2 478 137.00 | 3 040 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 720 532.00 | 15 189 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 693.00 | 22 737 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 315 612.00 | 18 315 612.00 | 35 951 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 315 612.00 | 18 315 612.00 | 35 951 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 228 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 055.00 | 484 229.00 | ||
FQ Autres produits | 25 579.00 | 68 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 194 746.00 | 36 503 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 070 480.00 | 10 304 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 600.00 | -43 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 132 325.00 | 10 397 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 795 969.00 | 1 685 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 223 788.00 | 10 443 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 984 446.00 | 3 827 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 610.00 | 838 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 485.00 | 83 330.00 | ||
GE Autres charges | 23 732.00 | 50 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 620 235.00 | 37 587 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 489.00 | -1 083 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 214.00 | 206 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 214.00 | 456 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 776.00 | 118 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 776.00 | 118 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 438.00 | 337 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 051.00 | -745 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 980.00 | 91 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 192 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 980.00 | 283 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464.00 | 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 48 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 516.00 | 235 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 276.00 | -60 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 941.00 | 37 243 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 653 200.00 | 37 693 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 259.00 | -449 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 477.00 | 6 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838 455.00 | 292 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637 875.00 | 442 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 632 807.00 | 741 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 162 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 199.00 | 11 303.00 | 15 933 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 606.00 | 12 740 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 199.00 | 350 930.00 | 29 836 739.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 455.00 | 17 230.00 | 753 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080 334.00 | 370 309.00 | 7 589.00 | 12 443 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816 789.00 | 387 539.00 | 7 589.00 | 13 196 739.00 |