CHEVALIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALIER |
| Siren | 598200533 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 409 |
| Numéro de Gestion | 1974B00813 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 760.00 | 40 715.00 | 4 045.00 | |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 79 674.00 | 68 115.00 | 11 559.00 | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 931.00 | 1 354 630.00 | 106 301.00 | 144 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 115.00 | 255 137.00 | 10 978.00 | 370.00 |
CU Autres participations | 1 524 521.00 | 257 000.00 | 1 267 521.00 | 1 267 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 288.00 | 1 975 597.00 | 1 402 691.00 | 1 431 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 632.00 | 38 218.00 | 89 414.00 | 120 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 695.00 | 57 870.00 | 425 825.00 | 555 874.00 |
BT Marchandises | 34 607.00 | 34 607.00 | 66 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 393 779.00 | 393 779.00 | 631 895.00 | |
BZ Autres créances | 38 450.00 | 38 450.00 | 112 511.00 | |
CF Disponibilités | 421 238.00 | 421 238.00 | 263 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | 53 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 385.00 | 96 088.00 | 1 422 297.00 | 1 804 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 673.00 | 2 071 685.00 | 2 824 988.00 | 3 236 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 047 789.00 | 2 040 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 836.00 | 107 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 148 952.00 | 2 312 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 570.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 67 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 838.00 | 534 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 606.00 | 311 239.00 | ||
EA Autres dettes | 7 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 240.00 | 2 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 676 036.00 | 923 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 988.00 | 3 236 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 297.00 | 923 407.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | 1 150.00 | 475.00 | |
FD Production vendue biens | 2 098 619.00 | 480 359.00 | 2 578 978.00 | 3 216 286.00 |
FG Production vendue services | 62 611.00 | 62 611.00 | 61 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 381.00 | 480 359.00 | 2 642 740.00 | 3 277 886.00 |
FM Production stockée | -117 111.00 | -54 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 786.00 | 83 001.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 617 415.00 | 3 306 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 763.00 | 672 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 184.00 | -6 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 673.00 | 1 342 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 137.00 | 78 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 971.00 | 821 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 600.00 | 339 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 795.00 | 50 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 088.00 | 77 308.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 847 258.00 | 3 375 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 843.00 | -68 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | 140 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 036.00 | 140 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | 526.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 541.00 | 139 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 303.00 | 71 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 19 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 19 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 19 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 038.00 | -16 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 879.00 | 3 466 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 716.00 | 3 358 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 836.00 | 107 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | 31 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 472.00 | 4 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 319.00 | 13 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 311.00 | 17 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378 288.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 185.00 | 530.00 | 40 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 616.00 | 46 266.00 | 1 677 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 802.00 | 46 795.00 | 1 718 597.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 257 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 77 308.00 | 96 088.00 | 77 308.00 | 96 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 308.00 | 96 088.00 | 77 308.00 | 353 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 308.00 | 96 088.00 | 77 308.00 | 353 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 088.00 | 77 308.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 393 779.00 | 393 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | ||
VB T. V. A. | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
VP Divers | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 788.00 | 450 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 571.00 | 12 832.00 | 35 739.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 838.00 | 262 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 831.00 | 109 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 059.00 | 71 059.00 | ||
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | 29 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 240.00 | 90 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 636.00 | 591 897.00 | 35 739.00 | |