SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 602047045 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45330 |
| Numéro de Gestion | 1960B04704 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 162.00 | 97 430.00 | ||
AN Terrains | 405 713.00 | 405 713.00 | ||
AP Constructions | 56 127.00 | 65 119.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 135 465.00 | 141 689.00 | ||
CU Autres participations | 266 989 536.00 | 266 596 941.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 574 606 809.00 | 570 696 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 211.00 | 22 785.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 842 950 023.00 | 838 025 954.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 695.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 836 497.00 | 848 981.00 | ||
BZ Autres créances | 3 600 770.00 | 4 177 274.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 395 241 235.00 | 395 566 424.00 | ||
CF Disponibilités | 72 514 788.00 | 49 207 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 515.00 | 9 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 472 239 805.00 | 449 827 367.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 681 000.00 | 2 173 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 870 827.00 | 1 290 026 321.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 200 087.00 | 54 136 901.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 001 292.00 | 173 463 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 201 380.00 | 587 600 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 438 222.00 | 700 513 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 7 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 113.00 | 592 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 228.00 | 1 263 392.00 | ||
EA Autres dettes | 8 997.00 | 49 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 669 448.00 | 702 426 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 870 827.00 | 1 290 026 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 174 667.00 | 11 174 667.00 | 10 575 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 667.00 | 11 174 667.00 | 10 575 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 242.00 | 136 096.00 | ||
FQ Autres produits | 24 317.00 | 20 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 329 225.00 | 10 732 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 711 346.00 | 7 585 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 766.00 | 1 712 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 260 796.00 | 2 406 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 849 865.00 | 866 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 700.00 | 34 493.00 | ||
GE Autres charges | 279 811.00 | 326 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 384 283.00 | 12 931 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 944 942.00 | -2 198 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 790 627.00 | 167 393 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 613 817.00 | 15 216 723.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | 797 505.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207 417 839.00 | 183 408 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 187.00 | 232 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 016 000.00 | 3 375 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 616 216.00 | 3 607 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 201 801 623.00 | 179 800 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 746 565.00 | 177 601 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 344.00 | 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 344.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 630.00 | 38 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | 38 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 714.00 | -38 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 906.00 | 452 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881 081.00 | 3 647 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 265 408.00 | 194 140 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 264 116.00 | 20 677 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 001 292.00 | 173 463 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 836 497.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 632.00 | |||
VP Divers | 2 860 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 267.00 | 4 437 267.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 446 110.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 113.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 082.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 471.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 675.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 669 448.00 | |||