ETABLISSEMENTS PAULME
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PAULME |
| Siren | 605520550 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011469 |
| Numéro de Gestion | 1955B80055 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74800 LA ROCHE-SUR-FORON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 417.00 | 179 862.00 | 10 555.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
AN Terrains | 67 421.00 | 67 421.00 | ||
AP Constructions | 780 442.00 | 780 442.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 678.00 | 4 327 832.00 | 336 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 862.00 | 1 161 108.00 | 338 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 342.00 | 13 342.00 | ||
CU Autres participations | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 253 187.00 | 6 449 245.00 | 803 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 076.00 | 270 076.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 641 744.00 | 641 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 543 233.00 | 2 220.00 | 541 013.00 | |
BZ Autres créances | 52 103.00 | 52 103.00 | ||
CF Disponibilités | 1 177 433.00 | 1 177 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 696 696.00 | 2 220.00 | 2 694 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 883.00 | 6 451 465.00 | 3 498 418.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | |||
DG Autres réserves | 988 066.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 635 444.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 207.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 207.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 837.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 955.00 | |||
EA Autres dettes | 10 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 856 768.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 418.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 524.00 | 28 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 541.00 | 235 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 792.00 | 263 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 696.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | 49 495.00 | 7 025 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 057.00 | 49 495.00 | 7 253 187.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 176.00 | 9 686.00 | 179 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 672.00 | 299 206.00 | 49 495.00 | 6 269 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 848.00 | 308 892.00 | 49 495.00 | 6 449 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 874.00 | 6 207.00 | 7 874.00 | 6 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | 6 207.00 | 7 874.00 | 8 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 207.00 | 7 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 540 569.00 | 540 569.00 | ||
VB T. V. A. | 28 137.00 | 28 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 664.00 | 604 779.00 | 2 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 597.00 | 695 471.00 | 267 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 837.00 | 469 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 293.00 | 145 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 202.00 | 96 202.00 | ||
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 739.00 | 95 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 768.00 | 1 589 641.00 | 267 126.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 961.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 350.00 | |||
YT Sous‐traitance | 377 878.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 548.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 522.00 | |||
ST Autres comptes | 338 896.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 963.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 47 066.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 645.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 711.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 428 452.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 642.00 | |||