ALPEN'TECH
Dépôt
| Dénomination | ALPEN'TECH |
| Siren | 605820455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014435 |
| Numéro de Gestion | 1958B80045 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 VOUGY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 901.00 | 573 838.00 | 71 063.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 6 141 463.00 | 6 141 463.00 | 6 141 463.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 742.00 | 354 742.00 | ||
AP Constructions | 2 070 593.00 | 2 034 400.00 | 36 193.00 | 41 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 340 058.00 | 79 586 746.00 | 8 753 312.00 | 9 898 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670 992.00 | 3 846 839.00 | 824 153.00 | 927 059.00 |
AX Avances et acomptes | 577 607.00 | 577 607.00 | 455 570.00 | |
CU Autres participations | 543 747.00 | 543 747.00 | 543 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 070.00 | 171 070.00 | 171 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 515 173.00 | 86 396 565.00 | 17 118 608.00 | 18 204 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102 998.00 | 349 207.00 | 3 753 791.00 | 3 648 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 169 556.00 | 99 290.00 | 2 070 266.00 | 1 997 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 294 488.00 | 274 009.00 | 2 020 479.00 | 2 526 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941 512.00 | 1 148 309.00 | 3 793 204.00 | 10 713 626.00 |
BZ Autres créances | 3 836 221.00 | 3 836 221.00 | 3 669 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 279 080.00 | 9 279 080.00 | 2 624 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 506.00 | 152 506.00 | 512 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 798 121.00 | 1 870 815.00 | 24 927 307.00 | 25 714 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 313 294.00 | 88 267 380.00 | 42 045 915.00 | 43 918 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 400.00 | 5 850 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 643.00 | 448 643.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 585 040.00 | 585 040.00 | ||
DG Autres réserves | 4 772 012.00 | 4 746 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 399.00 | 126 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 768 498.00 | 11 756 975.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 685 358.00 | 889 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 685 358.00 | 889 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 861.00 | 6 596 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 280.00 | 3 603 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652 036.00 | 10 502 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 881.00 | 3 679 306.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 885.00 | 139 660.00 | ||
EA Autres dettes | 2 517 598.00 | 6 725 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 758 541.00 | 31 247 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 045 915.00 | 43 893 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796 039.00 | 309 291.00 | 1 105 330.00 | 1 795 569.00 |
FD Production vendue biens | 20 453 570.00 | 24 492 282.00 | 44 945 852.00 | 67 668 186.00 |
FG Production vendue services | -30 161.00 | -36 358.00 | -66 519.00 | 664 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 219 448.00 | 24 765 215.00 | 45 984 663.00 | 70 128 687.00 |
FM Production stockée | -291 253.00 | 907 612.00 | ||
FN Production immobilisée | 897 353.00 | 1 115 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 075.00 | 143 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 078.00 | 870 635.00 | ||
FQ Autres produits | 36 408.00 | 47 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 102 324.00 | 73 213 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 553.00 | 1 412 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 443 750.00 | 25 543 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 896.00 | 230 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 501 818.00 | 27 228 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 938 961.00 | 1 067 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 404 865.00 | 11 079 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 192 184.00 | 4 100 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 476 590.00 | 3 239 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 009.00 | 2 019.00 | ||
GE Autres charges | 90 691.00 | 36 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 176 525.00 | 73 940 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 074 201.00 | 726 194.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 171.00 | 13 180.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 182.00 | 13 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 915.00 | 127 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 915.00 | 127 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286 733.00 | -114 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 360 934.00 | 611 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | 31 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 776.00 | 1 758 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 562.00 | 107 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 504.00 | 1 897 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 582.00 | 3 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 614.00 | 1 167 072.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 694.00 | 2 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 890.00 | 1 173 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 615.00 | 723 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 537 010.00 | 75 124 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 710 330.00 | 75 241 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 173 320.00 | -116 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038 969.00 | 102 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 557 387.00 | 2 443 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 311 172.00 | 2 546 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 030.00 | 95 659 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 030.00 | 103 515 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 694.00 | 55 885.00 | 928 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 234 473.00 | 3 420 705.00 | 187 193.00 | 85 467 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 107 167.00 | 3 476 590.00 | 187 193.00 | 86 396 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 126 267.00 | 33 694.00 | 47 562.00 | 112 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 685 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 074.00 | 203 717.00 | 685 358.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 418 990.00 | 366 666.00 | 63 149.00 | 722 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 966.00 | 134 343.00 | 1 148 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 956.00 | 501 009.00 | 63 149.00 | 1 870 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 297.00 | 534 702.00 | 314 428.00 | 2 668 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 501 009.00 | 266 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 694.00 | 47 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 070.00 | 171 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319 970.00 | 1 319 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 621 542.00 | 3 621 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
VB T. V. A. | 1 155 476.00 | 1 155 476.00 | ||
VP Divers | 156 805.00 | 156 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 950.00 | 95 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 359.00 | 2 423 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 506.00 | 152 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 310.00 | 7 610 270.00 | 1 491 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 861.00 | 1 615 351.00 | 14 604 010.00 | 181 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652 036.00 | 8 652 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 623.00 | 938 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 289.00 | 1 008 289.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VW T.V.A. | 101 069.00 | 101 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 235.00 | 196 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 885.00 | 477 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 462 280.00 | 3 462 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 598.00 | 1 782 462.00 | 735 136.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 758 541.00 | 18 237 895.00 | 14 604 010.00 | 916 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 484.00 | |||