SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS |
| Siren | 607020336 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013925 |
| Numéro de Gestion | 1970B80033 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74310 LES HOUCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 45 824.00 | 19 221.00 | 21 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 194 447.00 | 466 295.00 | 488 381.00 |
AN Terrains | 1 368 870.00 | 125 079.00 | 1 243 791.00 | 1 260 867.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 1 936 785.00 | 2 505 810.00 | 2 672 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755 444.00 | 7 079 340.00 | 2 676 104.00 | 3 061 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888 801.00 | 18 287 654.00 | 9 601 147.00 | 10 599 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 442.00 | 63 948.00 | 686 494.00 | 245 754.00 |
CU Autres participations | 54 004.00 | 54 004.00 | 54 004.00 | |
BF Prêts | 14 844.00 | 14 844.00 | 8 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 001 595.00 | 27 733 077.00 | 17 268 518.00 | 18 414 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 037.00 | 67 037.00 | 53 477.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 524.00 | 15 525.00 | 1 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 231.00 | 75 375.00 | 179 856.00 | 85 720.00 |
BZ Autres créances | 1 759 042.00 | 1 759 042.00 | 2 059 787.00 | |
CF Disponibilités | 7 895 334.00 | 7 895 334.00 | 6 165 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | 16 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 019 157.00 | 75 375.00 | 9 943 782.00 | 8 382 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 020 752.00 | 27 808 451.00 | 27 212 300.00 | 26 796 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 746.00 | 345 327.00 | ||
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 516 467.00 | 3 218 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 504.00 | 428 388.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 319.00 | 110 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 700 194.00 | 811 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 817 602.00 | 13 514 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 647 076.00 | 1 578 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 647 076.00 | 1 578 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013 951.00 | 9 936 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 25 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 228.00 | 22 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 756.00 | 677 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 265.00 | 710 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 136.00 | 169 484.00 | ||
EA Autres dettes | 155 867.00 | 122 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 846.00 | 38 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 747 623.00 | 11 703 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 300.00 | 26 796 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 508.00 | 41 508.00 | 40 215.00 | |
FD Production vendue biens | 45.00 | 45.00 | ||
FG Production vendue services | 7 646 734.00 | 7 646 734.00 | 7 841 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 287.00 | 7 688 287.00 | 7 882 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 849.00 | 325 143.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 058 137.00 | 8 207 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -499.00 | 5 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 828.00 | 10 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 061.00 | -11 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 699.00 | 2 200 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 493.00 | 688 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 360 046.00 | 1 461 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 311.00 | 529 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 954 618.00 | 2 048 403.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 891.00 | 294 209.00 | ||
GE Autres charges | 428 841.00 | 429 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 167.00 | 7 696 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 652 970.00 | 510 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 724.00 | 6 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 724.00 | 6 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 682.00 | 130 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 682.00 | 130 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 958.00 | -124 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 012.00 | 386 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 445.00 | 75 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 062.00 | 98 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 305.00 | 177 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 678.00 | 27 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 37 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 627.00 | 140 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 135.00 | 98 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 166.00 | 8 390 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 662.00 | 7 962 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 504.00 | 428 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 403 579.00 | 1 038 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 517.00 | 6 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 192 883.00 | 1 045 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 339.00 | 44 206 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | 69 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 339.00 | 92.00 | 45 001 595.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 565.00 | 24 707.00 | 240 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498 946.00 | 1 929 911.00 | 27 428 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714 511.00 | 1 954 618.00 | 27 669 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 700 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 811 578.00 | 15 678.00 | 127 062.00 | 700 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 849.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 371 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 940.00 | 434 891.00 | 366 755.00 | 1 647 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 948.00 | 63 948.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | 75 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 322.00 | 139 322.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 529 840.00 | 450 569.00 | 493 817.00 | 2 486 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 434 891.00 | 366 755.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 678.00 | 127 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 844.00 | 14 844.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 829.00 | 83 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 402.00 | 171 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
VB T. V. A. | 169 279.00 | 169 279.00 | ||
VP Divers | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 607.00 | 1 552 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 914.00 | 2 042 070.00 | 14 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 620.00 | 20 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993 331.00 | 1 524 003.00 | 3 922 707.00 | 4 546 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 756.00 | 705 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 361.00 | 78 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | 62 451.00 | ||
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 672.00 | 459 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 867.00 | 155 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 846.00 | 35 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 395.00 | 3 274 066.00 | 3 922 707.00 | 4 546 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 334.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||