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ROUEN PARK

Dépôt

DénominationROUEN PARK
Siren610500456
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt7335
Numéro de Gestion1961B00045
Code Activité5221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 720.00 4 720.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 439.00 22 937.00 502.00 752.00
AP Constructions 6 772 895.00 6 770 527.00 2 368.00 66 543.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 461 854.00 402 874.00 58 981.00 123 958.00
AT Autres immobilisations corporelles 157 013.00 149 664.00 7 349.00 18 921.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 1 193.00 1 193.00 1 176.00
BJ TOTAL (I) 7 421 215.00 7 350 722.00 70 492.00 211 449.00
BX Clients et comptes rattachés 238 184.00 238 184.00 320 862.00
BZ Autres créances 1 164 188.00 1 164 188.00 1 238 535.00
CD Valeurs mobilières de placement 745 350.00 745 350.00 743 037.00
CF Disponibilités 4 326 455.00 4 326 455.00 4 438 072.00
CH Charges constatées d’avance 33 289.00 33 289.00 31 167.00
CJ TOTAL (II) 6 507 467.00 6 507 467.00 6 771 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 928 682.00 7 350 722.00 6 577 960.00 6 983 121.00
CP Parts à moins d’un an 1 195.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 634 479.00 634 479.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 138 253.00 138 263.00
DD Réserve légale (1) 100 013.00 100 013.00
DG Autres réserves 3 811 150.00 2 932 217.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 505 582.00 902 733.00
DL TOTAL (I) 5 189 487.00 4 707 705.00
DP Provisions pour risques 12 810.00 112 701.00
DQ Provisions pour charges 11 355.00 421 355.00
DR TOTAL (IV) 24 165.00 534 056.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 980.00 217 543.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 111.00 55 958.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 412 143.00 469 173.00
DY Dettes fiscales et sociales 236 259.00 301 660.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 126 890.00 66 839.00
EA Autres dettes 528 923.00 630 188.00
EC TOTAL (IV) 1 364 308.00 1 741 361.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 577 960.00 6 983 121.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 364 308.00 1 741 373.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 317 888.00 2 317 888.00 3 042 902.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 317 888.00 2 317 888.00 3 042 902.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 551 610.00 13 464.00
FQ Autres produits 9 874.00 10 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 879 371.00 3 066 593.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 26 346.00 14 937.00
FW Autres achats et charges externes 1 506 176.00 820 693.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 196 836.00 199 282.00
FY Salaires et traitements 195 784.00 210 917.00
FZ Charges sociales 65 747.00 77 738.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 143 496.00 239 591.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110.00 402 701.00
GE Autres charges 71 027.00 42 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 205 520.00 2 008 400.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 673 851.00 1 058 193.00
GJ Produits financiers de participations 9 364.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 332.00 17.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 735.00
GP Total des produits financiers (V) 2 332.00 22 117.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 664.00 15 340.00
GU Total des charges financières (VI) 1 664.00 15 340.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 668.00 6 777.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 674 519.00 1 064 970.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 56 016.00 261 310.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 17 599.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 016.00 278 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 400.00 44 748.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 400.00 44 748.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 616.00 234 161.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 28 554.00 30 526.00
HK Impôts sur les bénéfices 193 999.00 365 872.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 937 719.00 3 367 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 432 138.00 2 464 885.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 505 582.00 902 733.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 675.00 13 464.00
A4 Titres mis en équivalence 1 524.00 1 524.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 160.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 389 240.00 2 522.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 276.00 18.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 418 675.00 2 539.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 391 762.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 293.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 421 215.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 408.00 250.00 27 658.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 179 819.00 143 246.00 7 323 065.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 207 226.00 143 496.00 7 350 722.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 11 355.00
5V Autres provisions pour risques et charges 12 810.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 534 056.00 110.00 510 000.00 24 165.00
06 aucun libellé 1 193.00 1 193.00
6T Sur comptes clients 31 935.00 31 935.00
7B Total Provisions pour dépréciation 31 935.00 31 935.00
7C TOTAL GENERAL 565 991.00 110.00 541 935.00 24 165.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11.00 541 935.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 193.00 1 193.00
UX Autres créances clients 238 184.00 238 184.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 624.00 1 624.00
VM Impôts sur les bénéfices 148 811.00 148 811.00
VB T. V. A. 83 830.00 83 830.00
VC Groupe et associés 221 364.00 221 364.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 708 559.00 708 559.00
VS Charges constatées d’avance 33 289.00 33 289.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 436 855.00 1 436 855.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 980.00 980.00
8A Emprunts et dettes financières divers 59 111.00 59 111.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 412 143.00 412 143.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 925.00 73 925.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 026.00 36 026.00
VW T.V.A. 77 439.00 77 439.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 270.00 1 270.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 126 890.00 126 890.00
VI Groupe et associés 47 600.00 47 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 528 923.00 528 923.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 364 308.00 1 364 308.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 215 319.00