ROUEN PARK
Dépôt
| Dénomination | ROUEN PARK |
| Siren | 610500456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7335 |
| Numéro de Gestion | 1961B00045 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 439.00 | 22 937.00 | 502.00 | 752.00 |
AP Constructions | 6 772 895.00 | 6 770 527.00 | 2 368.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 854.00 | 402 874.00 | 58 981.00 | 123 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 013.00 | 149 664.00 | 7 349.00 | 18 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 421 215.00 | 7 350 722.00 | 70 492.00 | 211 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 184.00 | 238 184.00 | 320 862.00 | |
BZ Autres créances | 1 164 188.00 | 1 164 188.00 | 1 238 535.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 350.00 | 745 350.00 | 743 037.00 | |
CF Disponibilités | 4 326 455.00 | 4 326 455.00 | 4 438 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 289.00 | 33 289.00 | 31 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 507 467.00 | 6 507 467.00 | 6 771 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 682.00 | 7 350 722.00 | 6 577 960.00 | 6 983 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 634 479.00 | 634 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 253.00 | 138 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 013.00 | 100 013.00 | ||
DG Autres réserves | 3 811 150.00 | 2 932 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 582.00 | 902 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 189 487.00 | 4 707 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 810.00 | 112 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 355.00 | 421 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 165.00 | 534 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 217 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 111.00 | 55 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 143.00 | 469 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 259.00 | 301 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 890.00 | 66 839.00 | ||
EA Autres dettes | 528 923.00 | 630 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 308.00 | 1 741 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 960.00 | 6 983 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 308.00 | 1 741 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 317 888.00 | 2 317 888.00 | 3 042 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 888.00 | 2 317 888.00 | 3 042 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 610.00 | 13 464.00 | ||
FQ Autres produits | 9 874.00 | 10 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 879 371.00 | 3 066 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 346.00 | 14 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 176.00 | 820 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 836.00 | 199 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 784.00 | 210 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 747.00 | 77 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 496.00 | 239 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110.00 | 402 701.00 | ||
GE Autres charges | 71 027.00 | 42 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 520.00 | 2 008 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 851.00 | 1 058 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 364.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 332.00 | 22 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 664.00 | 15 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 664.00 | 15 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 668.00 | 6 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 519.00 | 1 064 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 016.00 | 261 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 016.00 | 278 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 44 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 44 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 616.00 | 234 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 554.00 | 30 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 999.00 | 365 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 719.00 | 3 367 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 138.00 | 2 464 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 582.00 | 902 733.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | 13 464.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 240.00 | 2 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 675.00 | 2 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 421 215.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 250.00 | 27 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 819.00 | 143 246.00 | 7 323 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207 226.00 | 143 496.00 | 7 350 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 355.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 056.00 | 110.00 | 510 000.00 | 24 165.00 |
06 aucun libellé | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 565 991.00 | 110.00 | 541 935.00 | 24 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11.00 | 541 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 184.00 | 238 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 811.00 | 148 811.00 | ||
VB T. V. A. | 83 830.00 | 83 830.00 | ||
VC Groupe et associés | 221 364.00 | 221 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 559.00 | 708 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 289.00 | 33 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 855.00 | 1 436 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 111.00 | 59 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 143.00 | 412 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 026.00 | 36 026.00 | ||
VW T.V.A. | 77 439.00 | 77 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 890.00 | 126 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 923.00 | 528 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 308.00 | 1 364 308.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 319.00 | |||