AERO SERVICE ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AERO SERVICE ATLANTIQUE |
| Siren | 611780313 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1756 |
| Numéro de Gestion | 1971B00012 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 30 827.00 | 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 336.00 | 92 564.00 | 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 145 774.00 | 132 293.00 | 13 481.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
BT Marchandises | 252 758.00 | 27 440.00 | 225 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 639.00 | 7 998.00 | 81 641.00 | |
BZ Autres créances | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
CF Disponibilités | 32 853.00 | 32 853.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 399 501.00 | 35 439.00 | 364 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 275.00 | 167 732.00 | 377 543.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 869.00 | |||
DG Autres réserves | 52 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | |||
DL TOTAL (I) | 174 637.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | |||
EA Autres dettes | 97 314.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 202 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 071.00 | 360 071.00 | ||
FG Production vendue services | 214 016.00 | 214 016.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 088.00 | 574 088.00 | ||
FM Production stockée | 1 149.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 089.00 | |||
FQ Autres produits | 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 515.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 531.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 630.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 127 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 977.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 261.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 511.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 573 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 514.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | |||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 279.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 513.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 23 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 774.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 1 113.00 | 8 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | 1 397.00 | 123 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 782.00 | 2 511.00 | 132 293.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 2 436.00 | 7 998.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 002.00 | 2 436.00 | 35 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 002.00 | 2 436.00 | 35 439.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | |||
VB T. V. A. | 1 043.00 | |||
VP Divers | 4 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 024.00 | 108 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 504.00 | 20 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 314.00 | 97 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 905.00 | 202 905.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 789.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 124.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 607.00 | |||
ST Autres comptes | 64 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 086.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 002.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 013.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 286.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||