OCIM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OCIM FINANCE |
| Siren | 612027540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51601 |
| Numéro de Gestion | 1961B02754 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 705.00 | 23 160.00 | 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 6 506.00 | 2 055.00 | |
CU Autres participations | 2 935 691.00 | 2 935 691.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 998.00 | 30 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 998 955.00 | 29 666.00 | 2 969 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 233.00 | 1 707 233.00 | ||
BZ Autres créances | 1 229 136.00 | 1 229 136.00 | ||
CF Disponibilités | 66 825 787.00 | 66 825 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 762 156.00 | 69 762 156.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761 111.00 | 29 666.00 | 72 731 445.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 32 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 904.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 885 098.00 | |||
DG Autres réserves | 26 066 649.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 777.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 929 004.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 110 464.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 114 467.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822 374.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 674.00 | |||
EA Autres dettes | 642 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 687 974.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 731 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 687 974.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 503.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 599.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 783.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 572 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 312 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 023.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 003.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 141 679.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 062 080.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 152.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 974.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 954.00 | |||
GN Différences positives de change | 674 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 919 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 236.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 201 236.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 718 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -343 920.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 113.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 777.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 934.00 | 2 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 328.00 | 2 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 8 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 966 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 483.00 | 2 998 955.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 400.00 | 23 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 761.00 | 228.00 | 59 483.00 | 6 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 521.00 | 628.00 | 59 483.00 | 29 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 503.00 | 4 003.00 | 1 503.00 | 4 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 110 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 457.00 | 1 114 467.00 | 151 457.00 | 1 114 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 457.00 | 1 114 467.00 | 151 457.00 | 1 114 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 003.00 | 1 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 110 464.00 | 149 954.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 707 233.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 618.00 | |||
VB T. V. A. | 28 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 367.00 | 2 936 369.00 | 30 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 374.00 | 6 822 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 759.00 | 77 759.00 | ||
VW T.V.A. | 144 915.00 | 144 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 926.00 | 642 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 974.00 | 7 687 974.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 54 060.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 328.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 125.00 | |||
ST Autres comptes | 30 673.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 186.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 708.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 619.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||