FORNELLS
Dépôt
| Dénomination | FORNELLS |
| Siren | 612028670 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11710 |
| Numéro de Gestion | 1974B70023 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77370 Nangis |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 456.00 | 102 926.00 | 8 530.00 | 9 805.00 |
AP Constructions | 21 161.00 | 844.00 | 20 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 993.00 | 1 082 946.00 | 929 047.00 | 298 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 680.00 | 108 148.00 | 37 532.00 | 25 515.00 |
AX Avances et acomptes | 285 410.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | 1 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 292 227.00 | 1 294 864.00 | 997 363.00 | 620 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 868.00 | 82 533.00 | 349 335.00 | 228 041.00 |
BN En cours de production de biens | 5 590.00 | 5 590.00 | 2 547.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 439.00 | 14 462.00 | 169 977.00 | 159 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 412.00 | 4 399.00 | 1 127 013.00 | 1 198 259.00 |
BZ Autres créances | 873 907.00 | 873 907.00 | 777 348.00 | |
CF Disponibilités | 524 595.00 | 524 595.00 | 418 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | 25 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 182 399.00 | 101 394.00 | 3 081 004.00 | 2 816 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 626.00 | 1 396 258.00 | 4 078 367.00 | 3 437 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 676 931.00 | 344 384.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 964.00 | 332 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 702.00 | 233 964.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 328 667.00 | 92 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 985.00 | 164 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 077 229.00 | 1 758 191.00 | ||
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 087.00 | 292 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 047.00 | 58 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 144.00 | 801 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 529.00 | 361 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 99 736.00 | ||
EA Autres dettes | 3 641.00 | 2 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | 39 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 923 138.00 | 1 658 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 367.00 | 3 437 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 646 483.00 | 1 302 073.00 | 4 948 556.00 | 4 989 391.00 |
FG Production vendue services | 189 812.00 | 131 044.00 | 320 856.00 | 386 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 295.00 | 1 433 117.00 | 5 269 412.00 | 5 375 565.00 |
FM Production stockée | 16 000.00 | -5 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 415.00 | 18 629.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 349.00 | 243 723.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 466 181.00 | 5 632 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 902 684.00 | 1 815 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 853.00 | 108 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 006.00 | 1 460 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 130.00 | 88 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 367.00 | 1 203 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 276.00 | 498 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 044.00 | 38 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 995.00 | 118 990.00 | ||
GE Autres charges | 7 208.00 | 5 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 855.00 | 5 338 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 326.00 | 294 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 534.00 | 11 714.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 588.00 | 11 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 530.00 | 2 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 464.00 | 73.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 993.00 | 2 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 595.00 | 9 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 921.00 | 303 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 226.00 | 5 095.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 218.00 | 140 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 427.00 | 44 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 872.00 | 190 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 059.00 | 31 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 512.00 | 144 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 139.00 | 37 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 710.00 | 212 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 838.00 | -22 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | 47 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 641.00 | 5 834 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 939.00 | 5 600 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 702.00 | 233 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 214.00 | 870 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 168.00 | 870 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 111 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | 910 484.00 | 2 178 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 054.00 | 1 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 063.00 | 943 361.00 | 2 292 227.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 474.00 | 1 275.00 | 6 823.00 | 102 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 661.00 | 77 767.00 | 599 490.00 | 1 191 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 134.00 | 79 042.00 | 606 313.00 | 1 294 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 164 043.00 | 41 139.00 | 46 197.00 | 158 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 230.00 | 21 230.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 118 990.00 | 96 995.00 | 118 990.00 | 96 995.00 |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 444.00 | 96 995.00 | 145 044.00 | 101 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 717.00 | 138 134.00 | 212 471.00 | 260 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 995.00 | 118 990.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 054.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 139.00 | 67 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 4 078.00 | 5 256.00 | |
UX Autres créances clients | 1 122 078.00 | 1 122 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | ||
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | ||
VP Divers | 143 311.00 | 143 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 665 273.00 | 665 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 844.00 | 2 030 650.00 | 7 194.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 087.00 | 145 781.00 | 437 444.00 | 14 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 144.00 | 877 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 112.00 | 144 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 257.00 | 127 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | ||
VW T.V.A. | 58 476.00 | 58 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 092.00 | 1 427 786.00 | 437 444.00 | 14 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 820.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 471.00 | |||