LE MENU DUBREUIL
Dépôt
| Dénomination | LE MENU DUBREUIL |
| Siren | 612048595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9488 |
| Numéro de Gestion | 1976B00043 |
| Code Activité | 1722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | 64 988.00 | 5 634.00 | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 152 760.00 | 152 760.00 | 152 760.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 680.00 | 39 680.00 | ||
AN Terrains | 1 421.00 | 1 421.00 | 59 921.00 | |
AP Constructions | 1 835 567.00 | 599 462.00 | 1 236 105.00 | 1 542 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 030.00 | 1 447 428.00 | 1 527 602.00 | 1 834 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 724.00 | 326 396.00 | 112 329.00 | 151 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 515 404.00 | 2 438 274.00 | 3 077 130.00 | 3 803 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 379.00 | 10 741.00 | 386 639.00 | 323 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 126.00 | 346 126.00 | 361 419.00 | |
BT Marchandises | 565 513.00 | 40 201.00 | 525 312.00 | 483 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 118.00 | 32 325.00 | 612 793.00 | 909 518.00 |
BZ Autres créances | 173 275.00 | 173 275.00 | 1 581 119.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 617.00 | 19 595.00 | 127 022.00 | 125 512.00 |
CF Disponibilités | 4 592 034.00 | 4 592 034.00 | 4 576 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | 13 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 877 235.00 | 102 862.00 | 6 774 373.00 | 8 374 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 639.00 | 2 541 136.00 | 9 851 503.00 | 12 177 549.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 871.00 | 702 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 106.00 | 153 106.00 | ||
DG Autres réserves | 4 556 155.00 | 5 145 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 823 991.00 | 823 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 792.00 | 1 052 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 405 386.00 | 9 408 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 380.00 | 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 111 569.00 | 1 407 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 111 949.00 | 1 408 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 866.00 | 162 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 912.00 | 84 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | 5 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 469 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 590.00 | 392 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 536.00 | 67 899.00 | ||
EA Autres dettes | 211 623.00 | 178 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 334 168.00 | 1 361 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 503.00 | 12 177 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 351.00 | 1 356 027.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 816 347.00 | 2 300 594.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 315 133.00 | 2 399 328.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 481.00 | 4 699 922.00 | ||
FM Production stockée | -15 294.00 | 52 129.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 680.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 34 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 165.00 | 96 348.00 | ||
FQ Autres produits | 3 842.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 200.00 | 4 848 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 039.00 | 1 506 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 324.00 | -39 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 823.00 | 1 061 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 962.00 | -82 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 780.00 | 714 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 537.00 | 124 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 682.00 | 1 068 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 227.00 | 405 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 037.00 | 744 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 267.00 | 57 543.00 | ||
GE Autres charges | 10 088.00 | 3 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 395 194.00 | 5 564 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 009 993.00 | -715 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 619.00 | 4 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 575.00 | 42 830.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 906.00 | 20 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 100.00 | 71 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 595.00 | 19 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 205.00 | 6 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 801.00 | 26 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 299.00 | 45 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -981 694.00 | -670 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 396.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 489.00 | 3 353 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 489.00 | 3 407 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 342.00 | 40 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 200.00 | 1 203 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 542.00 | 1 244 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 947.00 | 2 163 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 954.00 | 397 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 789.00 | 8 327 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 582.00 | 7 275 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 792.00 | 1 052 224.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 127.00 | 46 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 389.00 | 303 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 115.00 | 350 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 263 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 354.00 | 5 250 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 217.00 | 5 515 404.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 160.00 | 4 291.00 | 16 463.00 | 64 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 746.00 | 689 746.00 | 417 207.00 | 2 373 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 906.00 | 694 037.00 | 433 670.00 | 2 438 274.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 380.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 111 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 138.00 | 111 502.00 | 407 691.00 | 1 111 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 138.00 | 111 502.00 | 407 691.00 | 1 111 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 267.00 | 57 543.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 595.00 | 19 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 502.00 | 407 691.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 563.00 | 68 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 554.00 | 576 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 44 129.00 | ||
VB T. V. A. | 28 634.00 | 28 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 166.00 | 829 566.00 | 1 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 866.00 | 78 049.00 | 45 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 278 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 516.00 | 254 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 936.00 | 102 936.00 | ||
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 536.00 | 128 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 912.00 | 195 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 949.00 | 216 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 168.00 | 1 288 351.00 | 45 817.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 758.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | ||