CERRAGEL
Dépôt
| Dénomination | CERRAGEL |
| Siren | 615520095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5285 |
| Numéro de Gestion | 1955B00009 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62205 Boulogne-sur-Mer Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 314 869.00 | 1 888 422.00 | 426 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 27 134.00 | 20 866.00 | |
CU Autres participations | 24 036 386.00 | 3 842 717.00 | 20 193 669.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 437.00 | 1 652 437.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 051 692.00 | 5 758 272.00 | 22 293 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 701.00 | 162 701.00 | ||
BZ Autres créances | 914 238.00 | 914 238.00 | ||
CF Disponibilités | 40 995.00 | 40 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 117 936.00 | 1 117 936.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 169 629.00 | 5 758 272.00 | 23 411 356.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 403 192.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 550.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 617.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 611.00 | |||
DG Autres réserves | 95 604.00 | |||
DH Report à nouveau | 18 114 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 687 397.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | |||
EA Autres dettes | 3 562 663.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 723 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 411 356.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 285 019.00 | 285 019.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 019.00 | 285 019.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 295.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 962.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 219.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 878.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 662.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 425.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 644.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 326.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 326.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 869.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 074 784.00 | 4 934 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 437 654.00 | 4 934 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 346.00 | 25 688 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 346.00 | 28 051 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 594.00 | 99 962.00 | 1 915 556.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 594.00 | 99 962.00 | 1 915 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 947.00 | 51 970.00 | 38 977.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 842 717.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688 562.00 | 154 155.00 | 3 842 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 509.00 | 154 155.00 | 51 970.00 | 3 881 694.00 |
UG ‐ Financières | 154 155.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 652 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 701.00 | 162 701.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 875 662.00 | 875 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 376.00 | 1 076 939.00 | 1 652 437.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 191.00 | 31 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 93 989.00 | ||
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562 663.00 | 3 562 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 959.00 | 161 296.00 | 3 562 663.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 778.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 907.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 201.00 | |||
ST Autres comptes | 1 187.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 295.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 614.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 367.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 981.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 045.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 450.00 | |||