ALLIOMER
Dépôt
| Dénomination | ALLIOMER |
| Siren | 615920238 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 7019 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 633 286.00 | 1 450 476.00 | 182 810.00 | 182 810.00 |
AN Terrains | 150 410.00 | 41 928.00 | 108 482.00 | 112 150.00 |
AP Constructions | 1 079 810.00 | 877 098.00 | 202 711.00 | 234 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 843.00 | 554 733.00 | 106 109.00 | 137 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 850.00 | 213 318.00 | 36 531.00 | 13 247.00 |
CU Autres participations | 3 882 819.00 | 1 524.00 | 3 881 294.00 | 5 344 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 812.00 | 5 812.00 | 5 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 299.00 | 3 152.00 | 139 146.00 | 141 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 132.00 | 3 142 231.00 | 4 662 900.00 | 6 173 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 812.00 | 1 663.00 | 17 149.00 | 29 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 389.00 | |||
BT Marchandises | 528 066.00 | 72 034.00 | 456 031.00 | 89 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 359.00 | 70 359.00 | 53 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 006.00 | 128 582.00 | 424 424.00 | 394 837.00 |
BZ Autres créances | 3 687 975.00 | 3 687 975.00 | 2 322 989.00 | |
CF Disponibilités | 818 140.00 | 818 140.00 | 332 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | 44 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 695 473.00 | 202 280.00 | 5 493 192.00 | 3 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 605.00 | 3 344 512.00 | 10 156 092.00 | 9 437 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | ||
DG Autres réserves | 2 223 424.00 | 802 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 688.00 | 1 420 512.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 418.00 | 5 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 417 819.00 | 3 012 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 861.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 251.00 | 3 776 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 542.00 | 2 057 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 187.00 | 526 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 644.00 | 27 222.00 | ||
EA Autres dettes | 363 785.00 | 28 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 719 411.00 | 6 425 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 092.00 | 9 437 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719 411.00 | 6 407 002.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 837 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 367 405.00 | 18 466 374.00 | ||
FG Production vendue services | 529 730.00 | 449 802.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 897 136.00 | 18 916 176.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 282.00 | 2 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 554.00 | 98 470.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 190 080.00 | 19 017 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 171.00 | 13 639 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -423 981.00 | 191 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 426.00 | 450 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 880.00 | -12 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 611 618.00 | 2 245 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 712.00 | 112 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 242 763.00 | 1 276 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 447.00 | 285 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 447.00 | 92 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 541.00 | 19 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 861.00 | |||
GE Autres charges | 1 953.00 | 23 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 389 842.00 | 18 325 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 238.00 | 691 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 392 345.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 058.00 | 1 399 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 244.00 | 83 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 244.00 | 83 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 186.00 | 1 315 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 052.00 | 2 007 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630 960.00 | 7 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631 960.00 | 20 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 229.00 | 94 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 931.00 | 94 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 029.00 | -73 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 650.00 | 7 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 744.00 | 505 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 100.00 | 20 437 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446 412.00 | 19 016 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 688.00 | 1 420 512.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 64 754.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 859.00 | 46 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 267.00 | 3 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313 468.00 | 49 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 1 633 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 2 140 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469 531.00 | 4 030 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558 145.00 | 7 805 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 055.00 | 40 055.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 476.00 | 1 450 476.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 189.00 | 90 447.00 | 48 559.00 | 1 687 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 721.00 | 90 447.00 | 88 614.00 | 3 137 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 18 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
06 aucun libellé | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 842.00 | 55 856.00 | 73 698.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 946.00 | 32 685.00 | 50.00 | 128 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 465.00 | 88 541.00 | 50.00 | 206 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 465.00 | 107 403.00 | 50.00 | 225 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 299.00 | 133 812.00 | 8 487.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 278.00 | 130 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 727.00 | 422 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 113 356.00 | 113 356.00 | ||
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 020 604.00 | 3 020 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 297.00 | 547 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 393.00 | 4 263 628.00 | 138 765.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 542.00 | 1 942 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 774.00 | 305 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 522.00 | 198 522.00 | ||
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 827 815.00 | 2 827 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 785.00 | 363 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 411.00 | 5 719 411.00 | ||