CLINIQUE DES ACACIAS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ACACIAS |
| Siren | 616420527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 7792 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62780 CUCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 082.00 | 1 082.00 | 1 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 248.00 | 471 438.00 | 14 810.00 | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 450.00 | 1 196 062.00 | 171 388.00 | 228 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349 761.00 | 6 075 103.00 | 274 658.00 | 446 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | 9 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 213 695.00 | 7 742 603.00 | 471 091.00 | 710 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 500.00 | 31 366.00 | 244 134.00 | 385 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 768.00 | 87 610.00 | 1 249 158.00 | 1 292 905.00 |
BZ Autres créances | 1 142 309.00 | 1 142 309.00 | 278 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 3 422 197.00 | 3 422 197.00 | 2 579 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 958.00 | 86 958.00 | 38 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 263 731.00 | 118 976.00 | 6 144 755.00 | 4 725 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 426.00 | 7 861 579.00 | 6 615 846.00 | 5 436 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 153.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 410 112.00 | 410 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 205 569.00 | 2 756 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 362.00 | 448 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 070.00 | 189 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 053 113.00 | 4 024 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 934.00 | 594 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 254.00 | 803 312.00 | ||
EA Autres dettes | 2 120 762.00 | 13 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 562 733.00 | 1 411 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 846.00 | 5 436 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 733.00 | 1 411 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 061 925.00 | 9 061 925.00 | 10 123 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061 925.00 | 9 061 925.00 | 10 123 933.00 | |
FM Production stockée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 599 838.00 | 128 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 140.00 | 117 515.00 | ||
FQ Autres produits | 162 576.00 | 107 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 947 478.00 | 10 477 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 222.00 | 2 415 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 654.00 | -72 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 315 409.00 | 2 238 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 441.00 | 474 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 600 423.00 | 3 480 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 929 794.00 | 902 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 658.00 | 401 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 221.00 | 50 891.00 | ||
GE Autres charges | 38 540.00 | 63 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 894 360.00 | 9 954 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 118.00 | 522 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 369.00 | 7 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 369.00 | 7 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 369.00 | 7 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 487.00 | 529 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | 22 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 054.00 | 134 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 548.00 | 156 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 365.00 | 156 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 163 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 395.00 | 10 640 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 033.00 | 10 191 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 362.00 | 448 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 638.00 | 161 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 951.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 340.00 | 12 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701 260.00 | 15 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 753.00 | 28 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 213 695.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 679.00 | 23 759.00 | 471 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026 267.00 | 244 899.00 | 7 271 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473 946.00 | 268 658.00 | 7 742 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 30 566.00 | 800.00 | 31 366.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 037.00 | 57 421.00 | 46 848.00 | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 603.00 | 58 221.00 | 46 848.00 | 118 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 603.00 | 58 221.00 | 46 848.00 | 118 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 221.00 | 46 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 336 768.00 | 1 336 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VP Divers | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 718.00 | 95 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 608.00 | 1 039 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 958.00 | 86 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 188.00 | 2 575 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 934.00 | 596 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 378.00 | 376 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 432.00 | 386 432.00 | ||
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 462.00 | 59 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 762.00 | 2 120 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 733.00 | 3 562 733.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 194 268.00 | 232 826.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000 331.00 | 965 085.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 649.00 | 135 620.00 | ||
ST Autres comptes | 891 161.00 | 905 109.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 409.00 | 2 238 640.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 125 647.00 | 134 677.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 794.00 | 339 774.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 441.00 | 474 451.00 | ||