CAMPION BERCK
Dépôt
| Dénomination | CAMPION BERCK |
| Siren | 616820411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5719 |
| Numéro de Gestion | 1968B00041 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62600 BERCK |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 823.00 | 19 927.00 | 7 895.00 | 13 345.00 |
AP Constructions | 346 619.00 | 320 201.00 | 26 418.00 | 33 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 579.00 | 260 196.00 | 54 383.00 | 52 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 132.00 | 360 305.00 | 185 826.00 | 82 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | 1 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 123.00 | 960 630.00 | 305 492.00 | 211 654.00 |
BP En cours de production de services | 2 020.00 | 2 020.00 | 1 750.00 | |
BT Marchandises | 2 458 209.00 | 103 872.00 | 2 354 336.00 | 2 528 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 215.00 | 10 399.00 | 1 016 816.00 | 568 626.00 |
BZ Autres créances | 927 007.00 | 927 007.00 | 727 325.00 | |
CF Disponibilités | 128 341.00 | 128 341.00 | 104 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 543 555.00 | 114 272.00 | 4 429 283.00 | 3 930 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 678.00 | 1 074 903.00 | 4 734 775.00 | 4 142 383.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 072 916.00 | 1 040 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 740.00 | 262 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 556.00 | 16 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 599 213.00 | 1 484 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 21 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 401.00 | 12 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 734.00 | 34 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 68 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 460.00 | 105 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 927.00 | 17 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 295.00 | 1 594 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 761.00 | 351 200.00 | ||
EA Autres dettes | 266 602.00 | 481 243.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 175.00 | 6 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 112 828.00 | 2 623 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 775.00 | 4 142 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 739.00 | 2 524 429.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 787 263.00 | 17 787 263.00 | 15 442 016.00 | |
FG Production vendue services | 1 719 286.00 | 1 719 286.00 | 1 669 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 550.00 | 19 506 550.00 | 17 111 182.00 | |
FM Production stockée | 270.00 | -3 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 175.00 | 266 723.00 | ||
FQ Autres produits | 14 840.00 | 4 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 812 835.00 | 17 378 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 876 272.00 | 15 212 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 213 100.00 | -1 423 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 037.00 | 1 178 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 533.00 | 119 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 467.00 | 1 226 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 357.00 | 483 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 274.00 | 60 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 037.00 | 148 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 734.00 | 34 097.00 | ||
GE Autres charges | 5 214.00 | 1 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 295 028.00 | 17 040 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 806.00 | 337 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 251.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 873.00 | 22 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 124.00 | 22 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 701.00 | 30 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 701.00 | 30 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 576.00 | -7 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 230.00 | 329 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 41.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 208.00 | 8 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | 8 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 28.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 369.00 | 3 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 3 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | 4 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 882.00 | 28 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 949.00 | 43 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 859 187.00 | 17 410 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520 447.00 | 17 147 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 740.00 | 262 681.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 374.00 | 168 393.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 624.00 | 160 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | 1 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 478.00 | 161 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 1 207 331.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | 3 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 307.00 | 1 266 123.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 5 449.00 | 19 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 346.00 | 50 824.00 | 15 467.00 | 940 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 823.00 | 56 274.00 | 15 467.00 | 960 630.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 394.00 | 10 369.00 | 4 208.00 | 22 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 097.00 | 22 734.00 | 34 097.00 | 22 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 289.00 | 103 872.00 | 143 289.00 | 103 872.00 |
6T Sur comptes clients | 14 649.00 | 3 164.00 | 7 414.00 | 10 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 938.00 | 107 037.00 | 150 703.00 | 114 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 430.00 | 140 141.00 | 189 009.00 | 159 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 771.00 | 184 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 369.00 | 4 208.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 013 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | |||
VB T. V. A. | 145 832.00 | |||
VP Divers | 7 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 509 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 368.00 | 1 957 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 460.00 | 33 298.00 | 34 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 295.00 | 2 301 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 183.00 | 146 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 243.00 | 166 243.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 702.00 | 232 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 901.00 | 2 957 739.00 | 34 280.00 | 54 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 565.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 47 711.00 | 50 428.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 782.00 | 306 390.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 476.00 | 363 996.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 325.00 | 59 869.00 | ||
ST Autres comptes | 432 741.00 | 397 473.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 037.00 | 1 178 158.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 390.00 | 53 605.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 143.00 | 66 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 533.00 | 119 676.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 023 149.00 | 2 689 100.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602 448.00 | 2 499 533.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | ||