SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT
Dépôt
| Dénomination | SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT |
| Siren | 619804206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7521 |
| Numéro de Gestion | 2015B00025 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 635.00 | 54 590.00 | 318 045.00 | 336 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 6 932.00 | 6 888.00 | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
AN Terrains | 1 869 270.00 | 543 819.00 | 1 325 451.00 | 1 368 481.00 |
AP Constructions | 2 823 985.00 | 2 007 159.00 | 816 826.00 | 892 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660 776.00 | 8 400 573.00 | 2 260 203.00 | 2 529 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 678.00 | 79 220.00 | 127 458.00 | 124 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 803.00 | 63 803.00 | 142 028.00 | |
BF Prêts | 29 910.00 | 29 910.00 | 31 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 041 166.00 | 11 092 293.00 | 4 948 873.00 | 5 436 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 975.00 | 189 975.00 | 195 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 936.00 | 100 936.00 | 111 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 626.00 | 2 049.00 | 229 577.00 | 391 214.00 |
BZ Autres créances | 531 055.00 | 531 055.00 | 233 919.00 | |
CF Disponibilités | 47 092.00 | 47 092.00 | 167 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | 38 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 687.00 | 2 049.00 | 1 135 638.00 | 1 138 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 853.00 | 11 094 342.00 | 6 084 511.00 | 6 574 237.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 184 412.00 | -124 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 297.00 | -1 060 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 872.00 | 1 562 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 026.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 849.00 | 24 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 875.00 | 30 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 9.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 299.00 | 3 998 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 672 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 172.00 | 258 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 210.00 | 50 010.00 | ||
EA Autres dettes | 176.00 | 1 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 894 765.00 | 4 981 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 511.00 | 6 574 237.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 535.00 | 806.00 | 5 341.00 | 11 777.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 093.00 | 54 420.00 | 3 293 513.00 | 3 404 638.00 |
FG Production vendue services | 153 961.00 | 4 160.00 | 158 121.00 | 250 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 589.00 | 59 387.00 | 3 456 975.00 | 3 666 699.00 |
FM Production stockée | -10 086.00 | 38 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 149.00 | 6 096.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 048.00 | 3 710 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | 9 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 340.00 | 1 295 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 504.00 | 40 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 541 565.00 | 1 659 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 260.00 | 235 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 920.00 | 498 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 934.00 | 217 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 289.00 | 658 385.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 29 634.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 299 525.00 | 4 622 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -833 478.00 | -911 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 721.00 | 115 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 721.00 | 115 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 721.00 | -115 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -916 199.00 | -1 026 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | -939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 549.00 | 2 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467.00 | 18 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 789.00 | 17 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 647.00 | 35 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 902.00 | -33 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 596.00 | 3 712 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 893.00 | 4 773 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 297.00 | -1 060 183.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 432.00 | 5 443.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572 510.00 | 316 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 985 743.00 | 322 401.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 372 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 707.00 | 139 249.00 | 15 624 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 29 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 707.00 | 141 271.00 | 16 041 166.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | 23 934.00 | 200.00 | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 2 455.00 | 6 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514 370.00 | 621 900.00 | 105 499.00 | 11 030 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549 703.00 | 648 289.00 | 105 700.00 | 11 092 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 168 026.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 534.00 | 168 026.00 | 11 685.00 | 186 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 583.00 | 168 026.00 | 11 685.00 | 188 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 634.00 | 11 685.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 392.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 910.00 | 3 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | |||
VB T. V. A. | 101 288.00 | |||
VP Divers | 69 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 591.00 | 801 156.00 | 28 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237 299.00 | 4 237 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 409 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 330.00 | 68 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 172.00 | 54 172.00 | ||
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 790.00 | 63 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 765.00 | 4 894 765.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||