SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT
Dépôt
| Dénomination | SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT |
| Siren | 619804206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 9933 |
| Numéro de Gestion | 2015B00025 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 938.00 | 166 231.00 | 274 707.00 | 269 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 11 610.00 | 1 337.00 | |
AH Fonds commercial | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
AN Terrains | 1 817 437.00 | 660 065.00 | 1 157 373.00 | 1 198 943.00 |
AP Constructions | 3 116 216.00 | 2 288 076.00 | 828 139.00 | 654 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934 067.00 | 3 629 412.00 | 1 304 656.00 | 1 724 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 216.00 | 259 499.00 | 394 716.00 | 212 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 465.00 | 39 465.00 | 120 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | |||
BF Prêts | 19 703.00 | 19 703.00 | 24 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | 56 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 090 519.00 | 7 071 472.00 | 4 019 048.00 | 4 713 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 743.00 | 233 743.00 | 317 550.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 120.00 | 304 120.00 | 416 296.00 | |
BT Marchandises | 846.00 | 846.00 | 4 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | 3.00 | 2 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 184.00 | 2 049.00 | 430 135.00 | 137 902.00 |
BZ Autres créances | 324 820.00 | 324 820.00 | 1 050 713.00 | |
CF Disponibilités | 356 001.00 | 356 001.00 | 1 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 908.00 | 100 908.00 | 119 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 625.00 | 2 049.00 | 1 750 576.00 | 2 051 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 145.00 | 7 073 521.00 | 5 769 624.00 | 6 765 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 655.00 | 97 655.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 977 313.00 | -2 295 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 796.00 | -1 681 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 791 528.00 | -1 230 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 634.00 | 29 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 785.00 | 30 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 419.00 | 59 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302 174.00 | 6 454 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 772.00 | 1 141 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 024.00 | 248 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 613.00 | 86 419.00 | ||
EA Autres dettes | 254.00 | 3 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 497 733.00 | 7 936 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 624.00 | 6 765 156.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 302 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 601.00 | 24 601.00 | 37 627.00 | |
FD Production vendue biens | 2 964 074.00 | 2 964 074.00 | 4 298 928.00 | |
FG Production vendue services | 277 757.00 | 277 757.00 | 563 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 431.00 | 3 266 431.00 | 4 899 788.00 | |
FM Production stockée | -112 176.00 | 60 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 176.00 | 5 930.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 395 451.00 | 4 966 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 932.00 | 31 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 054.00 | -4 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 972.00 | 1 736 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 807.00 | 42 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 523.00 | 2 805 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 079.00 | 306 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 502.00 | 632 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 561.00 | 287 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 620.00 | 697 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 535.00 | 8 412.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 8 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 923 594.00 | 6 551 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 528 143.00 | -1 585 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 559.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 762.00 | 84 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 320.00 | 84 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 320.00 | -84 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 707 463.00 | -1 670 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 433.00 | 1 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 254.00 | 10 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688 510.00 | 1 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946 765.00 | 12 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 332.00 | -11 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 883.00 | 4 967 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 679.00 | 6 648 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 796.00 | -1 681 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 579.00 | 41 080.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903 955.00 | 6 129 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 141.00 | 6 170 369.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 721.00 | 440 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 050.00 | 11 920 793.00 | 10 561 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | 76 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 050.00 | 11 934 941.00 | 11 090 519.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 742.00 | 36 210.00 | 9 721.00 | 166 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 1 337.00 | 11 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542 261.00 | 527 073.00 | 6 232 283.00 | 6 837 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692 277.00 | 564 620.00 | 6 242 004.00 | 7 014 893.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 634.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 884.00 | 3 535.00 | 63 419.00 | |
06 aucun libellé | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 56 579.00 | 58 628.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 933.00 | 60 114.00 | 122 047.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 535.00 | |||
UG ‐ Financières | 56 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 703.00 | 2 083.00 | 17 620.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 043.00 | 430 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 139 199.00 | 139 199.00 | ||
VP Divers | 86 040.00 | 86 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 429.00 | 72 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 908.00 | 100 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 194.00 | 916 574.00 | 17 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 302 174.00 | 8 302 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 772.00 | 791 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 927.00 | 61 927.00 | ||
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 644.00 | 50 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 613.00 | 205 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 733.00 | 9 497 733.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 552.00 | |||