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ORTEC SERVICES INDUSTRIE

Dépôt

DénominationORTEC SERVICES INDUSTRIE
Siren620801662
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt10569
Numéro de Gestion1995B01349
Code Activité3320A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13799 Aix-en-Provence
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 99 009.00 82 778.00 16 231.00 19 207.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 597 942.00 597 942.00
AN Terrains 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AP Constructions 1 156 422.00 733 465.00 422 957.00 461 532.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 41 542 451.00 34 504 202.00 7 038 249.00 6 659 594.00
AT Autres immobilisations corporelles 11 309 228.00 9 564 330.00 1 744 898.00 2 476 839.00
AV Immobilisations en cours 1 218 097.00 1 218 097.00 1 661 467.00
CU Autres participations 16 753 621.00 38 703.00 16 714 917.00 16 770 679.00
BD Autres titres immobilisés 48 238.00 48 238.00 48 238.00
BH Autres immobilisations financières 85 205.00 85 205.00 365 125.00
BJ TOTAL (I) 72 960 213.00 45 521 420.00 27 438 793.00 28 612 682.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 707.00 4 707.00 6 620.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 119 723.00 119 723.00 217 769.00
BX Clients et comptes rattachés 11 296 289.00 981 491.00 10 314 798.00 20 850 489.00
BZ Autres créances 49 262 718.00 1 954 880.00 47 307 838.00 45 224 494.00
CF Disponibilités 6 738 002.00 6 738 002.00 5 401 952.00
CH Charges constatées d’avance 311 743.00 311 743.00 243 040.00
CJ TOTAL (II) 67 733 181.00 2 936 371.00 64 796 810.00 71 944 365.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 140 693 394.00 48 457 791.00 92 235 603.00 100 557 046.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 716 460.00 6 716 460.00
DD Réserve légale (1) 673 804.00 673 804.00
DF Réserves réglementées (1) 21 579.00 21 579.00
DG Autres réserves 46 207 183.00 46 207 183.00
DH Report à nouveau 20 231 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -429 991.00 20 231 594.00
DK Provisions réglementées 240 570.00 250 362.00
DL TOTAL (I) 73 661 200.00 74 100 982.00
DP Provisions pour risques 632 473.00 308 226.00
DQ Provisions pour charges 761 334.00 954 401.00
DR TOTAL (IV) 1 393 806.00 1 262 627.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 187 752.00 659 210.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 796 481.00 5 691 807.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40 686.00 63 070.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 350 635.00 7 336 454.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 334 460.00 11 336 504.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 075.00 78 393.00
EA Autres dettes 458 507.00 27 998.00
EC TOTAL (IV) 17 180 596.00 25 193 437.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 92 235 603.00 100 557 046.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 363 309.00 363 309.00 783 667.00
FD Production vendue biens 5 325.00
FG Production vendue services 37 819 616.00 27 723 807.00 65 543 423.00 87 665 246.00
FJ Chiffres d’affaires nets 37 819 616.00 28 087 116.00 65 906 732.00 88 454 238.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 510 963.00 343 487.00
FQ Autres produits 135 384.00 68 107.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 67 553 078.00 88 865 832.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 568 431.00 579 143.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 94 128.00 210 550.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 913.00 5 193.00
FW Autres achats et charges externes 39 947 389.00 50 795 207.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 043 932.00 903 922.00
FY Salaires et traitements 18 313 034.00 19 786 728.00
FZ Charges sociales 5 547 042.00 5 416 324.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 131 846.00 3 205 567.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 198 694.00 710 469.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 137 220.00 459 717.00
GE Autres charges 92 013.00 91 904.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 70 075 641.00 82 164 724.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 522 563.00 6 701 109.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 13 536.00 1 597.00
GJ Produits financiers de participations 2 149 569.00 16 011 150.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 312 417.00 347 810.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 18 616.00
GN Différences positives de change 43 515.00 37 122.00
GP Total des produits financiers (V) 2 524 118.00 16 396 082.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 38 252.00 131 203.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 191.00 26 167.00
GS Différences négatives de change 254 169.00 8 081.00
GU Total des charges financières (VI) 319 611.00 165 451.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 204 506.00 16 230 631.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -331 593.00 22 930 142.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 359.00 256 112.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 89 700.00 484 091.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 128 058.00 740 204.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 282 672.00 61 076.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 80 423.00 142 829.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 79 909.00 98 576.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 443 004.00 302 481.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -314 945.00 437 723.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 108 226.00
HK Impôts sur les bénéfices -216 546.00 3 028 045.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 70 205 254.00 106 002 118.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 70 635 246.00 85 770 524.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -429 991.00 20 231 594.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 53 798 447.00 2 370 341.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 074 002.00 -889 910.00
0G ACQUISITIONS Total Général 71 872 449.00 1 480 431.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 792 590.00 55 376 198.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 297 028.00 16 887 064.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 089 618.00 72 263 262.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 409 795.00 3 143 071.00 712 167.00 44 840 700.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 42 409 795.00 3 143 071.00 712 167.00 44 840 700.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 240 570.00
3Z Total Provisions réglementées 250 362.00 79 909.00 89 700.00 240 570.00
4A Provisions pour litiges 632 473.00
5V Autres provisions pour risques et charges 761 334.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 262 627.00 1 137 220.00 1 006 040.00 1 393 806.00
7C TOTAL GENERAL 1 512 989.00 1 217 129.00 1 095 740.00 1 634 376.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 85 205.00 85 205.00
UX Autres créances clients 11 296 289.00 11 296 289.00
UY Personnel et comptes rattachés 232 542.00 230 643.00 1 898.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 125 496.00 125 496.00
VB T. V. A. 2 382 648.00 2 382 648.00
VC Groupe et associés 44 234 972.00 44 234 972.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 287 061.00 2 287 061.00
VS Charges constatées d’avance 311 743.00 311 743.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 60 955 955.00 60 868 852.00 87 103.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 187 752.00 187 752.00
8A Emprunts et dettes financières divers 704.00 704.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 350 635.00 6 350 635.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 236 285.00 3 236 285.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 928 613.00 1 928 613.00
VW T.V.A. 3 169 562.00 3 169 562.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 075.00 12 075.00
VI Groupe et associés 1 795 777.00 1 795 777.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 499 193.00 499 193.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 180 596.00 17 180 596.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 321.00