CONFISERIE DU ROY RENE
Dépôt
| Dénomination | CONFISERIE DU ROY RENE |
| Siren | 621620921 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11653 |
| Numéro de Gestion | 1962B00092 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 861.00 | 177 499.00 | 60 362.00 | 31 374.00 |
AH Fonds commercial | 403 534.00 | 403 534.00 | 403 534.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 4 765.00 | 4 765.00 | |
AN Terrains | 708 372.00 | 49 311.00 | 659 061.00 | 667 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 757.00 | 3 105 299.00 | 745 458.00 | 647 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771 765.00 | 3 455 404.00 | 4 316 361.00 | 4 818 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 762.00 | 68 762.00 | 64 100.00 | |
AX Avances et acomptes | 40 546.00 | 40 546.00 | 64 095.00 | |
CU Autres participations | 590 602.00 | 590 602.00 | 590 602.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 770.00 | 1 250 770.00 | 855 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 339.00 | 217 339.00 | 217 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 145 072.00 | 6 787 512.00 | 8 357 560.00 | 8 364 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 076.00 | 41 523.00 | 804 553.00 | 853 330.00 |
BN En cours de production de biens | 49 451.00 | 3 444.00 | 46 007.00 | 74 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 833.00 | 4 362.00 | 159 471.00 | 477 306.00 |
BT Marchandises | 378 760.00 | 29 994.00 | 348 766.00 | 470 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 960.00 | 30 960.00 | 11 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 556.00 | 151 650.00 | 2 699 906.00 | 3 265 978.00 |
BZ Autres créances | 455 014.00 | 455 014.00 | 619 790.00 | |
CF Disponibilités | 1 725 107.00 | 1 725 107.00 | 496 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 870.00 | 200 870.00 | 229 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 701 627.00 | 230 973.00 | 6 470 655.00 | 6 498 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 846 700.00 | 7 018 485.00 | 14 828 215.00 | 14 863 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 770.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 182 009.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 468 990.00 | 6 468 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 967.00 | 1 506 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 188.00 | 189 188.00 | ||
DG Autres réserves | 709 434.00 | 709 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -490 215.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 339.00 | -490 215.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 378 557.00 | 8 384 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 850.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 162.00 | 2 694 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 394.00 | 561 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 318.00 | 2 314 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 475.00 | 867 231.00 | ||
EA Autres dettes | 60 460.00 | 41 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 398 808.00 | 6 479 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 215.00 | 14 863 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 684.00 | 5 157 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | 714 192.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 616 887.00 | 22 079.00 | 638 966.00 | 762 446.00 |
FD Production vendue biens | 9 834 737.00 | 182 102.00 | 10 016 839.00 | 12 588 956.00 |
FG Production vendue services | 90 061.00 | 6 222.00 | 96 283.00 | 141 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 684.00 | 210 404.00 | 10 752 088.00 | 13 492 666.00 |
FM Production stockée | -343 016.00 | -104 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 992.00 | 14 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 095.00 | 148 778.00 | ||
FQ Autres produits | 3 751.00 | 1 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 510 911.00 | 13 553 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 351.00 | 382 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 636.00 | -116 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 076 029.00 | 3 944 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 837.00 | 161 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 195 558.00 | 4 089 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 302.00 | 352 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 734 952.00 | 3 149 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 439.00 | 977 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 335.00 | 747 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 188.00 | 20 962.00 | ||
GE Autres charges | 11 090.00 | 21 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 279 717.00 | 13 730 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -768 807.00 | -177 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331.00 | 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 432.00 | 81 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 432.00 | 81 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 101.00 | -80 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -816 908.00 | -258 345.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 001.00 | 11 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 702 289.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 232.00 | 715 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 050.00 | 59 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 900.00 | 978 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 667.00 | -263 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 236.00 | -31 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 474.00 | 14 269 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 814.00 | 14 759 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 339.00 | -490 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 940.00 | 110 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 570.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 603.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 388.00 | 87 727.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137 590.00 | 418 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 443.00 | 396 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 418 421.00 | 903 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 956.00 | 646 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 224.00 | 12 440 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | 2 058 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 868.00 | 15 145 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715.00 | 12 133.00 | 12 350.00 | 177 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 812.00 | 734 201.00 | 6 610 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053 528.00 | 746 335.00 | 12 350.00 | 6 787 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 850.00 | 50 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 456.00 | 54 857.00 | 7 990.00 | 79 323.00 |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | 142 331.00 | 2 731.00 | 151 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 505.00 | 197 188.00 | 10 721.00 | 230 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 505.00 | 248 038.00 | 10 721.00 | 281 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 188.00 | 10 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 850.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 770.00 | 1 250 770.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 217 339.00 | 217 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 009.00 | 182 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 669 547.00 | 2 669 547.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | ||
VB T. V. A. | 150 230.00 | 150 230.00 | ||
VP Divers | 142 750.00 | 142 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 110.00 | 122 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 870.00 | 200 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 549.00 | 4 576 201.00 | 399 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 080.00 | 594 955.00 | 3 424 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 188.00 | 21 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 318.00 | 1 527 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 196.00 | 319 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 697.00 | 709 697.00 | ||
VW T.V.A. | 209 549.00 | 209 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 206.00 | 521 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 460.00 | 60 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 808.00 | 3 974 684.00 | 3 424 125.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 418 637.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 012.00 | |||