DELCROIX SAS
Dépôt
| Dénomination | DELCROIX SAS |
| Siren | 621920156 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8658 |
| Numéro de Gestion | 1962B00015 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 215.00 | 105 413.00 | 74 802.00 | 66 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 073.00 | 69 955.00 | 4 118.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AN Terrains | 178 006.00 | 21 563.00 | 156 443.00 | 156 769.00 |
AP Constructions | 3 549 759.00 | 2 873 536.00 | 676 223.00 | 710 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 362.00 | 1 650 479.00 | 155 884.00 | 139 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 641.00 | 217 870.00 | 41 771.00 | 34 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 147.00 | 115 147.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | 16 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 192 571.00 | 4 938 816.00 | 1 253 755.00 | 1 142 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 779.00 | 24 089.00 | 602 690.00 | 567 010.00 |
BN En cours de production de biens | 907 634.00 | 9 209.00 | 898 425.00 | 868 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 977.00 | 8 510.00 | 36 467.00 | 46 195.00 |
BT Marchandises | 184 554.00 | 700.00 | 183 854.00 | 208 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | 925.00 | 22 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 719.00 | 9 794.00 | 239 925.00 | 245 362.00 |
BZ Autres créances | 1 160 637.00 | 1 160 637.00 | 1 875 136.00 | |
CF Disponibilités | 433 026.00 | 433 026.00 | 66 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 387.00 | 56 387.00 | 44 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 664 637.00 | 52 302.00 | 3 612 335.00 | 3 944 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 209.00 | 4 991 118.00 | 4 866 090.00 | 5 086 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 664.00 | 267 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 806.00 | -973.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 086.00 | 9 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 944.00 | 1 376 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 588.00 | 84 487.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 588.00 | 84 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 522.00 | 326 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 596.00 | 1 769 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 287.00 | 1 260 467.00 | ||
EA Autres dettes | 37 065.00 | 24 654.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 089.00 | 84 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 491 559.00 | 3 626 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 090.00 | 5 086 625.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 770 629.00 | 1 052 719.00 | 2 823 348.00 | 2 757 626.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 691.00 | 3 253 705.00 | 8 406 396.00 | 9 793 176.00 |
FG Production vendue services | 1 323 874.00 | 164 712.00 | 1 488 586.00 | 1 568 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 194.00 | 4 471 136.00 | 12 718 330.00 | 14 118 923.00 |
FM Production stockée | 27 466.00 | -105 193.00 | ||
FN Production immobilisée | 102 458.00 | 54 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 966.00 | 54 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 872.00 | 72 087.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 916 140.00 | 14 194 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 665.00 | 2 661 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 280.00 | -49 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 985 305.00 | 4 420 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 145.00 | -20 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 167 156.00 | 2 443 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 791.00 | 313 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 707 736.00 | 2 759 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 072 411.00 | 1 068 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 953.00 | 152 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 926.00 | 33 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 101.00 | 21 102.00 | ||
GE Autres charges | 3 419.00 | 31 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 064 596.00 | 13 835 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 457.00 | 358 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 571.00 | 5 595.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 127.00 | 74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 698.00 | 5 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 923.00 | 40 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 923.00 | 41 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 225.00 | -35 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 682.00 | 323 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 794.00 | 62 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 579.00 | 2 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 373.00 | 64 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | 411 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 420 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 375.00 | -355 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 501.00 | -30 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 211.00 | 14 265 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 016.00 | 14 266 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 806.00 | -973.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 7 239.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 895.00 | 34 321.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 972.00 | 223 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 407.00 | 259 164.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 215.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 192 571.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 838.00 | 25 575.00 | 105 413.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 900.00 | 2 055.00 | 69 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 124.00 | 120 324.00 | 4 763 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 863.00 | 147 953.00 | 4 938 816.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 402.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 93 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 487.00 | 26 101.00 | 110 588.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 487.00 | 26 101.00 | 110 588.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 228 519.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | |||
VB T. V. A. | 74 703.00 | |||
VP Divers | 44 031.00 | |||
VC Groupe et associés | 169 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 876.00 | 1 466 743.00 | 17 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 902.00 | 132 213.00 | 413 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 596.00 | 1 601 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 249.00 | 339 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 376.00 | 300 376.00 | ||
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 853.00 | 361 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 065.00 | 37 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 089.00 | 77 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 559.00 | 2 921 870.00 | 553 689.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 351.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 910.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||