GIAC
Dépôt
| Dénomination | GIAC |
| Siren | 622003267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108707 |
| Numéro de Gestion | 1962B00326 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 711 068.00 | 665 030.00 | 46 037.00 | 40 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601 000.00 | 1 211 000.00 | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312 068.00 | 1 876 030.00 | 15 436 037.00 | 15 430 271.00 |
BZ Autres créances | 4 316 262.00 | 4 276 102.00 | 40 160.00 | 8 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 996.00 | 1 249 996.00 | 1 999 996.00 | |
CF Disponibilités | 2 547 265.00 | 2 547 265.00 | 3 964 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 132 094.00 | 4 276 102.00 | 3 855 991.00 | 6 008 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 444 162.00 | 6 152 132.00 | 19 292 029.00 | 21 439 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 940 944.00 | 4 698 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 516.00 | 103 667.00 | ||
DG Autres réserves | 735 511.00 | 735 511.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 215.00 | 502 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | 36 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 841 977.00 | 6 076 549.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 654 500.00 | 14 654 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 654 500.00 | 14 654 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 621 471.00 | 232 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 471.00 | 232 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 3 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 136 585.00 | ||
EA Autres dettes | 39 474.00 | 334 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 080.00 | 476 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 029.00 | 21 439 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 222.00 | |||
FQ Autres produits | 1 284 699.00 | 1 738 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 699.00 | 2 344 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 392.00 | 305 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 650.00 | 94 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 221.00 | 438 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 490.00 | 229 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 446.00 | 20 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 211 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 133.00 | 2 299 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 566.00 | 45 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 557.00 | 32 870.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 135.00 | 5 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 046.00 | 52 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 557.00 | 32 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 046.00 | 52 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 566.00 | 45 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 370.00 | 110 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | 33 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 563.00 | 2 479 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 774.00 | 2 442 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | 82 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 855.00 | 30 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 855.00 | 30 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 601 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 312 068.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 584.00 | 24 446.00 | 665 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 584.00 | 24 446.00 | 665 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 621 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 101.00 | 439 370.00 | 50 000.00 | 621 471.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276 102.00 | 4 276 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487 102.00 | 5 487 102.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 719 203.00 | 439 370.00 | 50 000.00 | 6 108 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 439 370.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 159.00 | 40 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 543.00 | 122 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 580.00 | 4 503 580.00 | 5 348 000.00 | 4 977 000.00 |