CEGELEASE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEASE |
| Siren | 622018091 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22935 |
| Numéro de Gestion | 2001B00198 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 CAPINGHEM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 924 300.00 | 666 888.00 | 1 257 413.00 | 457 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 585 668.00 | 32 964 908.00 | 45 620 759.00 | 39 980 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456 195.00 | 1 503 377.00 | 4 952 818.00 | 3 053 829.00 |
BF Prêts | 159 299.00 | 159 299.00 | 54 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 875.00 | 46 875.00 | 46 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 304 337.00 | 35 135 173.00 | 52 169 163.00 | 43 725 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 385.00 | 18 385.00 | 20 430.00 | |
BT Marchandises | 15 398 114.00 | 15 398 114.00 | 23 740 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803 088.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 691.00 | 2 253 421.00 | 535 270.00 | 544 176.00 |
BZ Autres créances | 8 094 973.00 | 6 916.00 | 8 088 058.00 | 6 121 117.00 |
CF Disponibilités | 58 770 512.00 | 58 770 512.00 | 51 318 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 808 191.00 | 22 808 191.00 | 15 452 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 878 866.00 | 2 260 336.00 | 105 618 529.00 | 100 000 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 183 203.00 | 37 395 510.00 | 157 787 693.00 | 143 726 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 9 809 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 896.00 | 6 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156 896.00 | 6 195 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 976 683.00 | 27 011 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 552.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 889 553.00 | 807 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 971 106.00 | 807 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 028 658.00 | 80 032 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 13 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045 427.00 | 34 150 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 320.00 | 1 031 795.00 | ||
EA Autres dettes | 2 976 298.00 | 236 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 717.00 | 365 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 839 905.00 | 115 907 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 787 693.00 | 143 726 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 589 754.00 | 1 440.00 | 166 591 194.00 | 152 469 606.00 |
FG Production vendue services | 102 341 546.00 | 989 166.00 | 103 330 712.00 | 73 348 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 931 300.00 | 990 606.00 | 269 921 906.00 | 225 818 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 340.00 | 246 447.00 | ||
FQ Autres produits | 766 659.00 | 512 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 911 906.00 | 226 577 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 929 990.00 | 148 513 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 342 580.00 | -7 895 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 045.00 | -7 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 405 712.00 | 56 829 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 662 037.00 | 587 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 343 272.00 | 2 079 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 045 321.00 | 902 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 996 281.00 | 15 387 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 730 493.00 | 399 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 552.00 | 412 719.00 | ||
GE Autres charges | 738 770.00 | 401 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 360 052.00 | 217 608 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 551 854.00 | 8 968 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 687 554.00 | 555 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 687 554.00 | 555 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 316.00 | 77 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 316.00 | 77 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 238.00 | 478 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 126 091.00 | 9 446 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 19 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 19 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | -85 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987 995.00 | 3 165 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 618 260.00 | 227 152 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 461 364.00 | 220 957 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156 896.00 | 6 195 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 433.00 | 1 183 184.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 855 201.00 | 25 778 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 674.00 | 104 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 137 308.00 | 27 066 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 317.00 | 2 056 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591 946.00 | 85 041 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 899 263.00 | 87 304 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 437.00 | 381 799.00 | 305 348.00 | 666 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820 980.00 | 17 614 483.00 | 10 967 178.00 | 34 468 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411 417.00 | 17 996 282.00 | 11 272 526.00 | 35 135 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 889 553.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 553.00 | 163 552.00 | 971 106.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 639 836.00 | 730 493.00 | 116 909.00 | 2 253 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | 6 916.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 752.00 | 730 493.00 | 116 909.00 | 2 260 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 305.00 | 894 045.00 | 116 909.00 | 3 231 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 894 045.00 | 116 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 159 299.00 | 159 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | 46 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634 082.00 | 2 634 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 609.00 | 154 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VB T. V. A. | 5 982 913.00 | 5 982 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 876.00 | 2 105 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 808 191.00 | 22 808 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898 029.00 | 33 898 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 658.00 | 28 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045 427.00 | 35 045 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 538.00 | 478 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 989.00 | 265 989.00 | ||
VW T.V.A. | 158 342.00 | 158 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 451.00 | 436 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 964 067.00 | 2 964 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 437 717.00 | 437 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 839 905.00 | 129 839 905.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 003 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 004 533.00 | |||