ULYSSE
Dépôt
| Dénomination | ULYSSE |
| Siren | 622059343 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120347 |
| Numéro de Gestion | 1962B05934 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 268.00 | 66 540.00 | 36 728.00 | 48 266.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 158 335.00 | 135 957.00 | 22 378.00 | 39 873.00 |
CU Autres participations | 1 217 024.00 | 1 217 024.00 | 1 352 024.00 | |
BF Prêts | 5 903.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 629.00 | 202 497.00 | 1 292 132.00 | 1 469 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
BT Marchandises | 6 563 587.00 | 423 365.00 | 6 140 221.00 | 8 668 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 218.00 | 48 218.00 | 30 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 963.00 | 8 663.00 | 3 243 300.00 | 5 945 209.00 |
BZ Autres créances | 2 665 757.00 | 2 665 757.00 | 1 530 040.00 | |
CF Disponibilités | 850 215.00 | 850 215.00 | 1 515 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 002.00 | 184 002.00 | 846 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 589 144.00 | 432 029.00 | 13 157 115.00 | 18 535 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 134.00 | 3 134.00 | 23 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 907.00 | 634 526.00 | 14 452 381.00 | 20 028 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 500.00 | 1 940 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 945.00 | 33 945.00 | ||
DG Autres réserves | 2 772 297.00 | 2 772 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 084 657.00 | 2 093 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 112.00 | -9 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 389 912.00 | 7 007 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | 23 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 23 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 906.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 337.00 | 5 905 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 457.00 | 398 306.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 421.00 | |||
EA Autres dettes | 3 598 408.00 | 5 182 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 046 109.00 | 12 954 833.00 | ||
ED (V) | 13 218.00 | 42 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 452 381.00 | 20 028 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 203.00 | 12 954 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 531 373.00 | 9 658 112.00 | 30 189 485.00 | 50 523 981.00 |
FG Production vendue services | 45 829.00 | 236 003.00 | 281 832.00 | 399 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 577 202.00 | 9 894 115.00 | 30 471 318.00 | 50 923 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 194.00 | 63 864.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 583 622.00 | 50 987 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 237 870.00 | 48 946 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 192 673.00 | -1 896 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 842.00 | 28 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 536 262.00 | 2 066 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 920.00 | 97 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 599.00 | 1 044 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 673.00 | 492 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 033.00 | 32 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 423 365.00 | 96 380.00 | ||
GE Autres charges | 5 534.00 | 14 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 896 377.00 | 50 924 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 755.00 | 63 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 445 077.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 884.00 | 15 656.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 277.00 | 22 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 002.00 | 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 496 242.00 | 38 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141.00 | 23 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 277.00 | 15 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 653.00 | 17 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 072.00 | 56 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 480 169.00 | -17 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 414.00 | 45 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 759.00 | 15 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 759.00 | 15 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594 384.00 | -15 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 686.00 | 39 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 305 007.00 | 51 026 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 922 895.00 | 51 035 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 112.00 | -9 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 260.00 | 8 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 268.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 928.00 | 450 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 062.00 | 457 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 103 268.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 158 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 903.00 | 1 233 024.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 609 433.00 | 1 494 629.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 002.00 | 18 537.00 | 66 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | 17 495.00 | 18 530.00 | 135 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 993.00 | 36 033.00 | 18 530.00 | 202 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 277.00 | 3 141.00 | 23 277.00 | 3 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 933.00 | 423 365.00 | 87 933.00 | 423 365.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 597.00 | 423 365.00 | 87 933.00 | 432 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 874.00 | 426 506.00 | 111 211.00 | 435 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 423 365.00 | 87 933.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 141.00 | 23 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 247 403.00 | 3 247 403.00 | ||
VB T. V. A. | 68 408.00 | 68 408.00 | ||
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 408 854.00 | 2 408 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 617.00 | 183 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 002.00 | 184 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 723.00 | 6 117 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 337.00 | 1 742 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 823.00 | 86 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 436.00 | 143 436.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 338 422.00 | 338 422.00 | ||
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 749.00 | 37 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 543 256.00 | 3 543 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 152.00 | 55 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 203.00 | 5 997 203.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 376 364.00 | 380 746.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 141.00 | 285 887.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 218.00 | 36 258.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 844.00 | 268 730.00 | ||
ST Autres comptes | 666 692.00 | 1 095 014.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 262.00 | 2 066 637.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 920.00 | 97 538.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 920.00 | 97 538.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 042.00 | 3 018 321.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 503.00 | 2 007 220.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||