Z RETAIL
Dépôt
| Dénomination | Z RETAIL |
| Siren | 624500195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124698 |
| Numéro de Gestion | 1986B13026 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 138 350.00 | 5 138 350.00 | 95 094.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 281.00 | 1 714 635.00 | 96 646.00 | 1 001 452.00 |
AH Fonds commercial | 25 067 472.00 | 16 251 000.00 | 8 816 472.00 | 21 637 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 000.00 | 110 000.00 | 95 421.00 | |
AN Terrains | 5 079.00 | 5 079.00 | 5 078.00 | |
AP Constructions | 186 377.00 | 175 331.00 | 11 046.00 | 12 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 123.00 | 461 364.00 | 212 759.00 | 319 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038 052.00 | 20 460 283.00 | 8 577 768.00 | 9 235 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 665.00 | 46 665.00 | 133 680.00 | |
CU Autres participations | 1 222 121.00 | 380 000.00 | 842 121.00 | 1 040 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 457.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BF Prêts | 968 806.00 | 968 806.00 | 953 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 834 037.00 | 1 834 037.00 | 2 129 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 102 552.00 | 44 580 963.00 | 21 521 589.00 | 37 818 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 457 345.00 | 144 756.00 | 13 312 589.00 | 13 510 859.00 |
BT Marchandises | 177 647.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 866 054.00 | 25 596.00 | 840 458.00 | 2 648 635.00 |
BZ Autres créances | 14 472 751.00 | 14 472 751.00 | 15 327 479.00 | |
CF Disponibilités | 4 264 360.00 | 4 264 360.00 | 3 542 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 120.00 | 1 190 120.00 | 1 126 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 250 630.00 | 170 352.00 | 34 080 278.00 | 36 333 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 323.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 353 182.00 | 44 751 315.00 | 55 601 867.00 | 74 509 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 400 000.00 | 54 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 269 204.00 | 2 269 203.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 555 108.00 | 15 555 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 630 031.00 | -79 819 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 786 254.00 | -1 810 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 003.00 | 24 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 723 970.00 | -3 940 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 548.00 | 655 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 646 998.00 | 819 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 812 546.00 | 1 475 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 650.00 | 2 714 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 3 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 649.00 | 8 494 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 385.00 | 5 304 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 951.00 | 422 444.00 | ||
EA Autres dettes | 56 102 076.00 | 59 555 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 571.00 | 464 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 513 292.00 | 76 974 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 601 867.00 | 74 509 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 971 389.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 392 016.00 | 53 392 016.00 | 58 808 377.00 | |
FD Production vendue biens | 8 302.00 | |||
FG Production vendue services | 815 843.00 | 453 085.00 | 1 268 928.00 | 1 579 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 207 859.00 | 453 085.00 | 54 660 944.00 | 60 396 553.00 |
FM Production stockée | -169 276.00 | -2 301 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 909.00 | 609 887.00 | ||
FQ Autres produits | 399 078.00 | 406 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 342 655.00 | 59 111 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 895.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 177 647.00 | -20 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 482 908.00 | 12 332 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 098 172.00 | 25 031 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 875.00 | 1 335 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 808 481.00 | 11 877 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 393 682.00 | 2 293 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 620 447.00 | 4 460 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 094.00 | 115 762.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 042.00 | 121 454.00 | ||
GE Autres charges | 140 351.00 | 105 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 035 701.00 | 57 655 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 306 955.00 | 1 455 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 564 940.00 | 989 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 323.00 | 29 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 941 379.00 | 1 018 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 000.00 | 357 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 836 368.00 | 1 011 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 480 445.00 | -981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 491 813.00 | 1 367 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 449 566.00 | -349 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 756 520.00 | 1 105 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288 613.00 | 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 367.00 | 219 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 595 252.00 | 2 778 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979 232.00 | 2 997 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 935.00 | 558 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 474 951.00 | 2 357 987.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 226 099.00 | 2 782 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383 985.00 | 5 698 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 404 753.00 | -2 700 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 291.00 | 138 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 731.00 | 76 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 263 266.00 | 63 127 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 049 520.00 | 64 937 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 786 254.00 | -1 810 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 166.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 295 865.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 34 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 018.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 304 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 131.00 | 108 606.00 | 771 191.00 | 812 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 131.00 | 108 806.00 | 771 191.00 | 812 546.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 965.00 | 12 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 458.00 | 840 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 600.00 | 5 634 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137 385.00 | 4 137 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 688 420.00 | 55 688 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 666.00 | 413 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 874 071.00 | 65 874 071.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | |||