ROY
Dépôt
| Dénomination | ROY |
| Siren | 625620265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 2007B00064 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79330 Saint-Varent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 646.00 | 716 634.00 | 40 012.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 747 336.00 | 379 810.00 | 367 526.00 | 382 323.00 |
AP Constructions | 6 450 042.00 | 5 363 301.00 | 1 086 741.00 | 1 321 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 979 970.00 | 38 627 109.00 | 4 352 861.00 | 4 208 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625 337.00 | 5 490 283.00 | 135 055.00 | 231 076.00 |
CU Autres participations | 63 573.00 | 63 573.00 | 63 573.00 | |
BF Prêts | 294 962.00 | 294 962.00 | 291 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 562.00 | 37 562.00 | 37 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 963 050.00 | 50 584 759.00 | 6 378 291.00 | 6 540 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237 992.00 | 3 237 992.00 | 2 673 253.00 | |
BN En cours de production de biens | 429 360.00 | 429 360.00 | 443 793.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261 650.00 | 2 200 540.00 | 3 061 109.00 | 3 017 364.00 |
BT Marchandises | 42 535.00 | 26 626.00 | 15 910.00 | 15 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | 2 857.00 | 1 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 231.00 | 100 847.00 | 6 973 384.00 | 4 977 084.00 |
BZ Autres créances | 1 838 806.00 | 1 838 806.00 | 1 689 214.00 | |
CF Disponibilités | 7 089 391.00 | 7 089 391.00 | 11 056 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 779.00 | 104 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 081 601.00 | 2 328 013.00 | 22 753 589.00 | 23 873 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 044 652.00 | 52 912 772.00 | 29 131 880.00 | 30 414 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | ||
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 715 950.00 | 2 655 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 592.00 | 3 237 054.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 736 217.00 | 14 310 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 393 554.00 | 6 826 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 393 554.00 | 6 826 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290.00 | 9 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 653.00 | 6 096 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 772.00 | 2 195 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 241.00 | 880 987.00 | ||
EA Autres dettes | 81 154.00 | 95 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 002 110.00 | 9 277 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 131 880.00 | 30 414 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 200.00 | 113 200.00 | 223 018.00 | |
FD Production vendue biens | 20 201 531.00 | 268 078.00 | 20 469 609.00 | 22 383 613.00 |
FG Production vendue services | 18 882 397.00 | 250 871.00 | 19 133 268.00 | 23 430 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 197 128.00 | 518 949.00 | 39 716 077.00 | 46 036 671.00 |
FM Production stockée | -402 188.00 | 839 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 284.00 | 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 568 776.00 | 876 922.00 | ||
FQ Autres produits | 82 431.00 | 53 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 980 381.00 | 47 806 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 057.00 | 234 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 624.00 | 10 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 012 839.00 | 4 598 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 991.00 | 13 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 623 935.00 | 28 037 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295 990.00 | 1 619 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 126 700.00 | 3 616 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 396 676.00 | 1 357 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 038 695.00 | 2 067 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 094.00 | 306 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 543 849.00 | 540 402.00 | ||
GE Autres charges | 803 484.00 | 871 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 619 705.00 | 43 273 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 360 676.00 | 4 533 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 741.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 877.00 | 22 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 618.00 | 22 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 435.00 | 40 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435.00 | 40 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 183.00 | -18 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 387 859.00 | 4 514 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 791.00 | 98 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 791.00 | 676 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | 11 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 11 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 664 998.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 574.00 | 357 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 632 112.00 | 1 584 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 030 790.00 | 48 505 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 428 198.00 | 45 268 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 592.00 | 3 237 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 087.00 | 60 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779 674.00 | 1 815 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 643.00 | 15 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 876 404.00 | 1 891 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 699.00 | 55 802 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | 396 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 617.00 | 56 963 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 538.00 | 24 718.00 | 724 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 636 177.00 | 2 013 977.00 | 789 651.00 | 49 860 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335 715.00 | 2 038 695.00 | 789 651.00 | 50 584 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 198 123.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 780 236.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 415 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 826 417.00 | 543 849.00 | 976 713.00 | 6 393 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 652 710.00 | 42 858.00 | 468 402.00 | 2 227 166.00 |
6T Sur comptes clients | 135 827.00 | 88 236.00 | 123 216.00 | 100 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 537.00 | 131 094.00 | 591 618.00 | 2 328 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614 954.00 | 674 943.00 | 1 568 331.00 | 8 721 566.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 294 962.00 | 12 611.00 | 282 350.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 562.00 | 37 562.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 034.00 | 26 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 048 197.00 | 7 048 197.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 619 618.00 | 619 618.00 | ||
VB T. V. A. | 1 122 087.00 | 1 122 087.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 755.00 | 44 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 949.00 | 51 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 779.00 | 104 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 339.00 | 8 952 444.00 | 397 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 653.00 | 6 245 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 795 581.00 | 708 242.00 | 87 339.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 856.00 | 713 601.00 | 34 255.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 334.00 | 236 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 241.00 | 53 735.00 | 832 506.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 154.00 | 81 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 819.00 | 8 038 719.00 | 954 100.00 | |